华宝安盈混合E基金净值查询(025425)
今天最新净值
1.2294
0.0020 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2024
0.0010 0.0860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2294
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4530亿
- 最近资产：2.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾健飞
近一季,华宝安盈混合E(025425)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2412 |
1.2412 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0118 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2294 |
1.2294 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2274 |
1.2274 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2282 |
1.2282 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2315 |
1.2315 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2329 |
1.2329 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
1.2316 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2314 |
1.2314 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0127 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2187 |
1.2187 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2279 |
1.2279 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0025 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2254 |
1.2254 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2291 |
1.2291 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2382 |
1.2382 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2333 |
1.2333 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2390 |
1.2390 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2285 |
1.2285 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2239 |
1.2239 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2215 |
1.2215 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2317 |
1.2317 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
1.2316 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2289 |
1.2289 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2523 |
1.2523 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2526 |
1.2526 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0125 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2401 |
1.2401 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2369 |
1.2369 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2394 |
1.2394 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2334 |
1.2334 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2380 |
1.2380 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2349 |
1.2349 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0157 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2192 |
1.2192 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2162 |
1.2162 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0173 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.1989 |
1.1989 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.1785 |
1.1785 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.1914 |
1.1914 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.1793 |
1.1793 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.1957 |
1.1957 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.1936 |
1.1936 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0230 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2166 |
1.2166 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2063 |
1.2063 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2130 |
1.2130 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2156 |
1.2156 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2196 |
1.2196 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0272 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.1924 |
1.1924 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-07-17 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2060 |
1.2060 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0291 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2351 |
1.2351 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2491 |
1.2491 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2588 |
1.2588 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0124 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2464 |
1.2464 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2632 |
1.2632 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2771 |
1.2771 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0151 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2620 |
1.2620 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2710 |
1.2710 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2753 |
1.2753 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2774 |
1.2774 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2782 |
1.2782 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2875 |
1.2875 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2869 |
1.2869 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2850 |
1.2850 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2803 |
1.2803 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2886 |
1.2886 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2834 |
1.2834 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2777 |
1.2777 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2822 |
1.2822 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2730 |
1.2730 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2736 |
1.2736 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0024 |
0.19% |
