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华宝安盈混合A - 基金主页(代码:010868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2423 0.0119 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2034 0.0016 0.1305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2423
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2808亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：林昊曾健飞王正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.66%	0.68%	0.10%	-2.33%	7.96%	24.72%	23.56%	21.07%
同类排名	108/1272	38/1337	204/1341	1112/1322	120/1238	160/1182	140/1136	-

华宝安盈混合A(010868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2382	-0.33%
2026-09-16	1.2423	0.97%
2026-09-15	1.2304	0.15%
2026-09-14	1.2285	-0.06%
2026-09-11	1.2292	-0.27%
2026-09-10	1.2325	-0.11%

华宝安盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.64%	1.18%
600900	长江电力	0.0000	1.55%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.31%	0.29%
603306	华懋科技	0.0000	1.11%	4.06%
603259	药明康德	0.0000	1.10%	6.71%
600999	招商证券	0.0000	0.97%	1.33%
601816	京沪高铁	0.0000	0.94%	1.02%
601088	中国神华	0.0000	0.90%	-2.06%
300568	星源材质	0.0000	0.71%	1.12%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.71%	1.63%

华宝安盈混合A(010868)基金档案

基金代码	010868	基金简称	华宝安盈混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林昊曾健飞王正	基金托管人		基金公司
最近资产	1.94亿元	最近份额	2.2808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%