华宝安盈混合A基金净值查询(010868)

今天最新净值 1.2285 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2034 0.0016 0.1305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2808亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：林昊曾健飞王正

近一月华宝安盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝安盈混合A(010868)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010868	华宝安盈混合A	1.2304	1.2304	1.2285	1.2285	0.0019	0.15%
2026-09-14	010868	华宝安盈混合A	1.2285	1.2285	1.2292	1.2292	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	010868	华宝安盈混合A	1.2292	1.2292	1.2325	1.2325	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	010868	华宝安盈混合A	1.2325	1.2325	1.2339	1.2339	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	010868	华宝安盈混合A	1.2339	1.2339	1.2326	1.2326	0.0013	0.11%
2026-09-08	010868	华宝安盈混合A	1.2326	1.2326	1.2324	1.2324	0.0002	0.02%
2026-09-07	010868	华宝安盈混合A	1.2324	1.2324	1.2197	1.2197	0.0127	1.04%
2026-09-04	010868	华宝安盈混合A	1.2197	1.2197	1.2289	1.2289	-0.0092	-0.75%
2026-09-03	010868	华宝安盈混合A	1.2289	1.2289	1.2264	1.2264	0.0025	0.20%
2026-09-02	010868	华宝安盈混合A	1.2264	1.2264	1.2301	1.2301	-0.0037	-0.30%

2026-09-01	010868	华宝安盈混合A	1.2301	1.2301	1.2392	1.2392	-0.0091	-0.73%
2026-08-31	010868	华宝安盈混合A	1.2392	1.2392	1.2343	1.2343	0.0049	0.40%
2026-08-28	010868	华宝安盈混合A	1.2343	1.2343	1.2400	1.2400	-0.0057	-0.46%
2026-08-27	010868	华宝安盈混合A	1.2400	1.2400	1.2295	1.2295	0.0105	0.85%
2026-08-26	010868	华宝安盈混合A	1.2295	1.2295	1.2249	1.2249	0.0046	0.38%
2026-08-25	010868	华宝安盈混合A	1.2249	1.2249	1.2225	1.2225	0.0024	0.20%
2026-08-24	010868	华宝安盈混合A	1.2225	1.2225	1.2327	1.2327	-0.0102	-0.83%
2026-08-21	010868	华宝安盈混合A	1.2327	1.2327	1.2326	1.2326	0.0001	0.01%
2026-08-20	010868	华宝安盈混合A	1.2326	1.2326	1.2299	1.2299	0.0027	0.22%
2026-08-19	010868	华宝安盈混合A	1.2299	1.2299	1.2533	1.2533	-0.0234	-1.87%
2026-08-18	010868	华宝安盈混合A	1.2533	1.2533	1.2535	1.2535	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	010868	华宝安盈混合A	1.2535	1.2535	1.2411	1.2411	0.0124	1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%