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华宝安盈混合C - 基金主页(代码:023868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2368 0.0118 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2058 0.0069 0.5731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：曾健飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.36%	0.67%	0.06%	-2.43%	7.54%	-	-	14.12%
同类排名	120/1272	39/1337	250/1341	1127/1322	134/1238			-

华宝安盈混合C(023868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2327	-0.33%
2026-09-16	1.2368	0.96%
2026-09-15	1.2250	0.16%
2026-09-14	1.2231	-0.06%
2026-09-11	1.2238	-0.28%
2026-09-10	1.2272	-0.11%

华宝安盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.64%	1.18%
600900	长江电力	0.0000	1.55%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.31%	0.29%
603306	华懋科技	0.0000	1.11%	4.06%
603259	药明康德	0.0000	1.10%	6.71%
600999	招商证券	0.0000	0.97%	1.33%
601816	京沪高铁	0.0000	0.94%	1.02%
601088	中国神华	0.0000	0.90%	-2.06%
300568	星源材质	0.0000	0.71%	1.12%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.71%	1.63%

华宝安盈混合C(023868)基金档案

基金代码	023868	基金简称	华宝安盈混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾健飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%