华宝安盈混合C基金净值查询(023868)
今天最新净值
1.2250
0.0019 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2058
0.0069 0.5731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾健飞
近一月,华宝安盈混合C(023868)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0118 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0126 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0124 |
1.00% |
