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宝盈祥琪混合A基金净值查询(009965)

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今天最新净值 0.8155 -0.0005 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8155
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5360亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕姝仪 侯嘉敏
近一季宝盈祥琪混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宝盈祥琪混合A(009965)基金累计收益率-5.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009965 宝盈祥琪混合A 0.8149 0.8149 0.8155 0.8155 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 009965 宝盈祥琪混合A 0.8155 0.8155 0.8160 0.8160 -0.0005 -0.06%
2026-09-11 009965 宝盈祥琪混合A 0.8160 0.8160 0.8197 0.8197 -0.0037 -0.45%
2026-09-10 009965 宝盈祥琪混合A 0.8197 0.8197 0.8223 0.8223 -0.0026 -0.32%
2026-09-09 009965 宝盈祥琪混合A 0.8223 0.8223 0.8204 0.8204 0.0019 0.23%
2026-09-08 009965 宝盈祥琪混合A 0.8204 0.8204 0.8227 0.8227 -0.0023 -0.28%
2026-09-07 009965 宝盈祥琪混合A 0.8227 0.8227 0.8224 0.8224 0.0003 0.04%
2026-09-04 009965 宝盈祥琪混合A 0.8224 0.8224 0.8219 0.8219 0.0005 0.06%
2026-09-03 009965 宝盈祥琪混合A 0.8219 0.8219 0.8219 0.8219 0.0000 0.00%
2026-09-02 009965 宝盈祥琪混合A 0.8219 0.8219 0.8267 0.8267 -0.0048 -0.58%
2026-09-01 009965 宝盈祥琪混合A 0.8267 0.8267 0.8283 0.8283 -0.0016 -0.19%
2026-08-31 009965 宝盈祥琪混合A 0.8283 0.8283 0.8314 0.8314 -0.0031 -0.37%
2026-08-28 009965 宝盈祥琪混合A 0.8314 0.8314 0.8306 0.8306 0.0008 0.10%
2026-08-27 009965 宝盈祥琪混合A 0.8306 0.8306 0.8303 0.8303 0.0003 0.04%
2026-08-26 009965 宝盈祥琪混合A 0.8303 0.8303 0.8274 0.8274 0.0029 0.35%
2026-08-25 009965 宝盈祥琪混合A 0.8274 0.8274 0.8288 0.8288 -0.0014 -0.17%
2026-08-24 009965 宝盈祥琪混合A 0.8288 0.8288 0.8337 0.8337 -0.0049 -0.59%
2026-08-21 009965 宝盈祥琪混合A 0.8337 0.8337 0.8307 0.8307 0.0030 0.36%
2026-08-20 009965 宝盈祥琪混合A 0.8307 0.8307 0.8311 0.8311 -0.0004 -0.05%
2026-08-19 009965 宝盈祥琪混合A 0.8311 0.8311 0.8400 0.8400 -0.0089 -1.06%
2026-08-18 009965 宝盈祥琪混合A 0.8400 0.8400 0.8368 0.8368 0.0032 0.38%
2026-08-17 009965 宝盈祥琪混合A 0.8368 0.8368 0.8298 0.8298 0.0070 0.84%
2026-08-14 009965 宝盈祥琪混合A 0.8298 0.8298 0.8300 0.8300 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 009965 宝盈祥琪混合A 0.8300 0.8300 0.8343 0.8343 -0.0043 -0.52%
2026-08-12 009965 宝盈祥琪混合A 0.8343 0.8343 0.8315 0.8315 0.0028 0.34%
2026-08-11 009965 宝盈祥琪混合A 0.8315 0.8315 0.8333 0.8333 -0.0018 -0.22%
2026-08-10 009965 宝盈祥琪混合A 0.8333 0.8333 0.8293 0.8293 0.0040 0.48%
2026-08-07 009965 宝盈祥琪混合A 0.8293 0.8293 0.8239 0.8239 0.0054 0.66%
2026-08-06 009965 宝盈祥琪混合A 0.8239 0.8239 0.8284 0.8284 -0.0045 -0.54%
2026-08-05 009965 宝盈祥琪混合A 0.8284 0.8284 0.8191 0.8191 0.0093 1.14%
2026-08-04 009965 宝盈祥琪混合A 0.8191 0.8191 0.8173 0.8173 0.0018 0.22%
2026-08-03 009965 宝盈祥琪混合A 0.8173 0.8173 0.8152 0.8152 0.0021 0.26%
2026-07-31 009965 宝盈祥琪混合A 0.8152 0.8152 0.8137 0.8137 0.0015 0.18%
2026-07-30 009965 宝盈祥琪混合A 0.8137 0.8137 0.8152 0.8152 -0.0015 -0.18%
2026-07-29 009965 宝盈祥琪混合A 0.8152 0.8152 0.8099 0.8099 0.0053 0.65%
2026-07-28 009965 宝盈祥琪混合A 0.8099 0.8099 0.8223 0.8223 -0.0124 -1.51%
2026-07-27 009965 宝盈祥琪混合A 0.8223 0.8223 0.8145 0.8145 0.0078 0.96%
2026-07-24 009965 宝盈祥琪混合A 0.8145 0.8145 0.8223 0.8223 -0.0078 -0.95%
2026-07-23 009965 宝盈祥琪混合A 0.8223 0.8223 0.8149 0.8149 0.0074 0.91%
2026-07-22 009965 宝盈祥琪混合A 0.8149 0.8149 0.8167 0.8167 -0.0018 -0.22%
2026-07-21 009965 宝盈祥琪混合A 0.8167 0.8167 0.8015 0.8015 0.0152 1.90%
2026-07-20 009965 宝盈祥琪混合A 0.8015 0.8015 0.8106 0.8106 -0.0091 -1.12%
2026-07-17 009965 宝盈祥琪混合A 0.8106 0.8106 0.8188 0.8188 -0.0082 -1.00%
2026-07-16 009965 宝盈祥琪混合A 0.8188 0.8188 0.8252 0.8252 -0.0064 -0.78%
2026-07-15 009965 宝盈祥琪混合A 0.8252 0.8252 0.8335 0.8335 -0.0083 -1.00%
2026-07-14 009965 宝盈祥琪混合A 0.8335 0.8335 0.8220 0.8220 0.0115 1.40%
2026-07-13 009965 宝盈祥琪混合A 0.8220 0.8220 0.8423 0.8423 -0.0203 -2.41%
2026-07-10 009965 宝盈祥琪混合A 0.8423 0.8423 0.8498 0.8498 -0.0075 -0.88%
2026-07-09 009965 宝盈祥琪混合A 0.8498 0.8498 0.8416 0.8416 0.0082 0.97%
2026-07-08 009965 宝盈祥琪混合A 0.8416 0.8416 0.8573 0.8573 -0.0157 -1.83%
2026-07-07 009965 宝盈祥琪混合A 0.8573 0.8573 0.8651 0.8651 -0.0078 -0.90%
2026-07-06 009965 宝盈祥琪混合A 0.8651 0.8651 0.8760 0.8760 -0.0109 -1.24%
2026-07-03 009965 宝盈祥琪混合A 0.8760 0.8760 0.8754 0.8754 0.0006 0.07%
2026-07-02 009965 宝盈祥琪混合A 0.8754 0.8754 0.8843 0.8843 -0.0089 -1.01%
2026-07-01 009965 宝盈祥琪混合A 0.8843 0.8843 0.8961 0.8961 -0.0118 -1.32%
2026-06-30 009965 宝盈祥琪混合A 0.8961 0.8961 0.8861 0.8861 0.0100 1.13%
2026-06-29 009965 宝盈祥琪混合A 0.8861 0.8861 0.8869 0.8869 -0.0008 -0.09%
2026-06-26 009965 宝盈祥琪混合A 0.8869 0.8869 0.8953 0.8953 -0.0084 -0.94%
2026-06-25 009965 宝盈祥琪混合A 0.8953 0.8953 0.8880 0.8880 0.0073 0.82%
2026-06-24 009965 宝盈祥琪混合A 0.8880 0.8880 0.8889 0.8889 -0.0009 -0.10%
2026-06-23 009965 宝盈祥琪混合A 0.8889 0.8889 0.9065 0.9065 -0.0176 -1.94%
2026-06-22 009965 宝盈祥琪混合A 0.9065 0.9065 0.8969 0.8969 0.0096 1.07%
2026-06-18 009965 宝盈祥琪混合A 0.8969 0.8969 0.8924 0.8924 0.0045 0.50%
2026-06-17 009965 宝盈祥琪混合A 0.8924 0.8924 0.8841 0.8841 0.0083 0.94%
2026-06-16 009965 宝盈祥琪混合A 0.8841 0.8841 0.8803 0.8803 0.0038 0.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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