宝盈祥琪混合A基金净值查询(009965)

今天最新净值 0.8155 -0.0005 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8155
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5360亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：吕姝仪侯嘉敏

近一月宝盈祥琪混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥琪混合A(009965)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009965	宝盈祥琪混合A	0.8149	0.8149	0.8155	0.8155	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	009965	宝盈祥琪混合A	0.8155	0.8155	0.8160	0.8160	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	009965	宝盈祥琪混合A	0.8160	0.8160	0.8197	0.8197	-0.0037	-0.45%
2026-09-10	009965	宝盈祥琪混合A	0.8197	0.8197	0.8223	0.8223	-0.0026	-0.32%
2026-09-09	009965	宝盈祥琪混合A	0.8223	0.8223	0.8204	0.8204	0.0019	0.23%
2026-09-08	009965	宝盈祥琪混合A	0.8204	0.8204	0.8227	0.8227	-0.0023	-0.28%
2026-09-07	009965	宝盈祥琪混合A	0.8227	0.8227	0.8224	0.8224	0.0003	0.04%
2026-09-04	009965	宝盈祥琪混合A	0.8224	0.8224	0.8219	0.8219	0.0005	0.06%
2026-09-03	009965	宝盈祥琪混合A	0.8219	0.8219	0.8219	0.8219	0.0000	0.00%
2026-09-02	009965	宝盈祥琪混合A	0.8219	0.8219	0.8267	0.8267	-0.0048	-0.58%

2026-09-01	009965	宝盈祥琪混合A	0.8267	0.8267	0.8283	0.8283	-0.0016	-0.19%
2026-08-31	009965	宝盈祥琪混合A	0.8283	0.8283	0.8314	0.8314	-0.0031	-0.37%
2026-08-28	009965	宝盈祥琪混合A	0.8314	0.8314	0.8306	0.8306	0.0008	0.10%
2026-08-27	009965	宝盈祥琪混合A	0.8306	0.8306	0.8303	0.8303	0.0003	0.04%
2026-08-26	009965	宝盈祥琪混合A	0.8303	0.8303	0.8274	0.8274	0.0029	0.35%
2026-08-25	009965	宝盈祥琪混合A	0.8274	0.8274	0.8288	0.8288	-0.0014	-0.17%
2026-08-24	009965	宝盈祥琪混合A	0.8288	0.8288	0.8337	0.8337	-0.0049	-0.59%
2026-08-21	009965	宝盈祥琪混合A	0.8337	0.8337	0.8307	0.8307	0.0030	0.36%
2026-08-20	009965	宝盈祥琪混合A	0.8307	0.8307	0.8311	0.8311	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	009965	宝盈祥琪混合A	0.8311	0.8311	0.8400	0.8400	-0.0089	-1.06%
2026-08-18	009965	宝盈祥琪混合A	0.8400	0.8400	0.8368	0.8368	0.0032	0.38%
2026-08-17	009965	宝盈祥琪混合A	0.8368	0.8368	0.8298	0.8298	0.0070	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%