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易方达安心回馈混合C基金盘中实时估值(016594)

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今天最新净值 2.8124 -0.0076 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8124
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.6957亿
最近资产：20.20亿
基金公司：
基金经理：李中阳

易方达安心回馈混合C基金016594重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600482	中国动力	0.0000	2.55%	4.69%	0.1196%
000338	潍柴动力	0.0000	2.47%	5.19%	0.1282%
002371	北方华创	0.0000	2.18%	-0.09%	-0.0020%
688396	华润微	0.0000	2.18%	1.40%	0.0305%
600031	三一重工	0.0000	1.97%	2.57%	0.0506%
688239	航宇科技	0.0000	1.79%	4.37%	0.0782%
688981	中芯国际	0.0000	1.78%	1.23%	0.0219%
600160	巨化股份	0.0000	1.43%	2.55%	0.0365%
688200	华峰测控	0.0000	1.37%	3.05%	0.0418%
600309	万华化学	0.0000	1.31%	0.16%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.03%		0.5074%		31.06%

易方达安心回馈混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.33%	0.74%
2026-09-14	-0.27%	0.74%
2026-09-11	-0.42%	0.74%
2026-09-10	-0.63%	0.74%
2026-09-09	0.21%	0.74%
2026-09-08	-0.35%	0.74%
2026-09-07	0.74%	0.74%
2026-09-04	-0.14%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达安心回馈混合C基金016594实时估值图

易方达安心回馈混合C基金016594实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%