嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

今天最新净值 0.8100 0.0018 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 0.0243 2.6678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8100
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5277亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

近一月嘉合锦元回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率-5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8099	0.8099	0.8100	0.8100	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8100	0.8100	0.8082	0.8082	0.0018	0.22%
2026-09-11	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8082	0.8082	0.8147	0.8147	-0.0065	-0.80%
2026-09-10	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8147	0.8147	0.8156	0.8156	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8156	0.8156	0.8183	0.8183	-0.0027	-0.33%
2026-09-08	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8183	0.8183	0.8186	0.8186	-0.0003	-0.04%
2026-09-07	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8186	0.8186	0.8184	0.8184	0.0002	0.02%
2026-09-04	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8184	0.8184	0.8224	0.8224	-0.0040	-0.49%
2026-09-03	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8224	0.8224	0.8255	0.8255	-0.0031	-0.38%
2026-09-02	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8255	0.8255	0.8284	0.8284	-0.0029	-0.35%

2026-09-01	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8284	0.8284	0.8348	0.8348	-0.0064	-0.77%
2026-08-31	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8348	0.8348	0.8254	0.8254	0.0094	1.14%
2026-08-28	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8254	0.8254	0.8339	0.8339	-0.0085	-1.02%
2026-08-27	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8339	0.8339	0.8239	0.8239	0.0100	1.21%
2026-08-26	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8239	0.8239	0.8223	0.8223	0.0016	0.19%
2026-08-25	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8223	0.8223	0.8196	0.8196	0.0027	0.33%
2026-08-24	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8196	0.8196	0.8325	0.8325	-0.0129	-1.55%
2026-08-21	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8325	0.8325	0.8277	0.8277	0.0048	0.58%
2026-08-20	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8277	0.8277	0.8516	0.8516	-0.0239	-2.89%
2026-08-19	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8516	0.8516	0.8701	0.8701	-0.0185	-2.13%
2026-08-18	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8701	0.8701	0.8706	0.8706	-0.0005	-0.06%
2026-08-17	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8706	0.8706	0.8594	0.8594	0.0112	1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%