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嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

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今天最新净值 0.8099 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 0.0243 2.6678% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8099
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5277亿
  • 最近资产：0.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
近一季嘉合锦元回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率-8.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8099 0.8099 0.8100 0.8100 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8100 0.8100 0.8082 0.8082 0.0018 0.22%
2026-09-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8082 0.8082 0.8147 0.8147 -0.0065 -0.80%
2026-09-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8147 0.8147 0.8156 0.8156 -0.0009 -0.11%
2026-09-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8156 0.8156 0.8183 0.8183 -0.0027 -0.33%
2026-09-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8183 0.8183 0.8186 0.8186 -0.0003 -0.04%
2026-09-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8186 0.8186 0.8184 0.8184 0.0002 0.02%
2026-09-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8184 0.8184 0.8224 0.8224 -0.0040 -0.49%
2026-09-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8224 0.8224 0.8255 0.8255 -0.0031 -0.38%
2026-09-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8255 0.8255 0.8284 0.8284 -0.0029 -0.35%
2026-09-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8284 0.8284 0.8348 0.8348 -0.0064 -0.77%
2026-08-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8348 0.8348 0.8254 0.8254 0.0094 1.14%
2026-08-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8254 0.8254 0.8339 0.8339 -0.0085 -1.02%
2026-08-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8339 0.8339 0.8239 0.8239 0.0100 1.21%
2026-08-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8239 0.8239 0.8223 0.8223 0.0016 0.19%
2026-08-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8223 0.8223 0.8196 0.8196 0.0027 0.33%
2026-08-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8196 0.8196 0.8325 0.8325 -0.0129 -1.55%
2026-08-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8325 0.8325 0.8277 0.8277 0.0048 0.58%
2026-08-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8277 0.8277 0.8516 0.8516 -0.0239 -2.89%
2026-08-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8516 0.8516 0.8701 0.8701 -0.0185 -2.13%
2026-08-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8701 0.8701 0.8706 0.8706 -0.0005 -0.06%
2026-08-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8706 0.8706 0.8594 0.8594 0.0112 1.30%
2026-08-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8594 0.8594 0.8531 0.8531 0.0063 0.74%
2026-08-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8531 0.8531 0.8551 0.8551 -0.0020 -0.23%
2026-08-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8551 0.8551 0.8434 0.8434 0.0117 1.39%
2026-08-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8434 0.8434 0.8652 0.8652 -0.0218 -2.58%
2026-08-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8652 0.8652 0.8624 0.8624 0.0028 0.32%
2026-08-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8624 0.8624 0.8494 0.8494 0.0130 1.53%
2026-08-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8494 0.8494 0.8439 0.8439 0.0055 0.65%
2026-08-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8439 0.8439 0.8308 0.8308 0.0131 1.58%
2026-08-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8308 0.8308 0.8143 0.8143 0.0165 2.03%
2026-08-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8143 0.8143 0.7994 0.7994 0.0149 1.86%
2026-07-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7994 0.7994 0.7885 0.7885 0.0109 1.38%
2026-07-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7885 0.7885 0.8081 0.8081 -0.0196 -2.43%
2026-07-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8081 0.8081 0.8104 0.8104 -0.0023 -0.28%
2026-07-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8104 0.8104 0.8248 0.8248 -0.0144 -1.75%
2026-07-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8248 0.8248 0.8083 0.8083 0.0165 2.04%
2026-07-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8083 0.8083 0.8240 0.8240 -0.0157 -1.91%
2026-07-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8240 0.8240 0.8166 0.8166 0.0074 0.91%
2026-07-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8166 0.8166 0.8220 0.8220 -0.0054 -0.66%
2026-07-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8220 0.8220 0.8037 0.8037 0.0183 2.28%
2026-07-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8037 0.8037 0.8239 0.8239 -0.0202 -2.45%
2026-07-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8239 0.8239 0.8604 0.8604 -0.0365 -4.24%
2026-07-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8604 0.8604 0.8786 0.8786 -0.0182 -2.07%
2026-07-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8786 0.8786 0.8901 0.8901 -0.0115 -1.29%
2026-07-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8901 0.8901 0.9232 0.9232 -0.0331 -3.72%
2026-07-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9232 0.9232 0.9780 0.9780 -0.0548 -5.94%
2026-07-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9780 0.9780 0.9520 0.9520 0.0260 2.73%
2026-07-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9520 0.9520 0.9244 0.9244 0.0276 2.99%
2026-07-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9244 0.9244 0.9421 0.9421 -0.0177 -1.88%
2026-07-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9421 0.9421 0.9524 0.9524 -0.0103 -1.08%
2026-07-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9524 0.9524 0.9749 0.9749 -0.0225 -2.36%
2026-07-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9749 0.9749 0.9381 0.9381 0.0368 3.92%
2026-07-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9381 0.9381 0.9480 0.9480 -0.0099 -1.04%
2026-07-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9480 0.9480 0.9439 0.9439 0.0041 0.43%
2026-06-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9439 0.9439 0.9302 0.9302 0.0137 1.47%
2026-06-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9302 0.9302 0.9306 0.9306 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9306 0.9306 0.9109 0.9109 0.0197 2.16%
2026-06-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%
2026-06-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9118 0.9118 0.8917 0.8917 0.0201 2.25%
2026-06-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8917 0.8917 0.9078 0.9078 -0.0161 -1.77%
2026-06-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9078 0.9078 0.9266 0.9266 -0.0188 -2.07%
2026-06-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9266 0.9266 0.9103 0.9103 0.0163 1.79%
2026-06-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9103 0.9103 0.8949 0.8949 0.0154 1.72%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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