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今天最新净值 1.3061 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7237
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6242亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0540元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0350元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0590元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0530元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0216元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0390元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0300元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派现金0.0200元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%