国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)
今天最新净值
1.3057
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2868
0.0005 0.0421%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7233
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6242亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一月,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3057 |
1.7233 |
1.3060 |
1.7236 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3060 |
1.7236 |
1.3059 |
1.7235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3059 |
1.7235 |
1.3069 |
1.7245 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3069 |
1.7245 |
1.3073 |
1.7249 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3073 |
1.7249 |
1.3072 |
1.7248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3072 |
1.7248 |
1.3068 |
1.7244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3068 |
1.7244 |
1.3071 |
1.7247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3071 |
1.7247 |
1.3077 |
1.7253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3077 |
1.7253 |
1.3069 |
1.7245 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3069 |
1.7245 |
1.3085 |
1.7261 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3085 |
1.7261 |
1.3090 |
1.7266 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3090 |
1.7266 |
1.3091 |
1.7267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3091 |
1.7267 |
1.3099 |
1.7275 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3099 |
1.7275 |
1.3093 |
1.7269 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3093 |
1.7269 |
1.3083 |
1.7259 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3083 |
1.7259 |
1.3094 |
1.7270 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3094 |
1.7270 |
1.3109 |
1.7285 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3109 |
1.7285 |
1.3107 |
1.7283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3107 |
1.7283 |
1.3100 |
1.7276 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3100 |
1.7276 |
1.3147 |
1.7323 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3147 |
1.7323 |
1.3134 |
1.7310 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.3134 |
1.7310 |
1.3087 |
1.7263 |
0.0047 |
0.36% |
