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国寿安保稳泰一年定开混合C - 基金主页(代码:004773)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4414 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4538 -0.0002 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6294
成立日期：2017-08-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：1.23亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.17%	-0.37%	-0.47%	4.62%	22.18%	23.38%	68.86%
同类排名	578/1272	532/1337	322/1341	668/1324	262/1238	210/1182	140/1136	-

国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4510	0.67%
2026-09-17	1.4414	-0.01%
2026-09-16	1.4415	0.00%
2026-09-15	1.4415	0.00%
2026-09-14	1.4415	-0.03%
2026-09-11	1.4419	-0.13%

国寿安保稳泰一年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	分红	每份派现金0.0620元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	分红	每份派现金0.0390元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0280元

国寿安保稳泰一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	2.33%	-2.09%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.97%	3.21%
300502	新易盛	0.0000	1.87%	1.64%
688037	芯源微	0.0000	1.85%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	0.99%	1.51%
300776	帝尔激光	0.0000	0.74%	0.97%
603156	养元饮品	0.0000	0.60%	1.42%
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	5.30%
002138	顺络电子	0.0000	0.56%	0.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%

国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)基金档案

基金代码	004773	基金简称	国寿安保稳泰一年定开混合C	基金全称
发行日期	2017-07-21~2017-08-17	成立日期	2017-08-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.23亿	最近份额	0.9579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%