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国寿安保安恒金融债债券 - 基金主页(代码:012451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1148 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1354亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.04%	0.07%	0.81%	2.46%	5.56%	12.73%	16.70%
同类排名	60/268	56/267	92/268	49/268	98/268	51/253	28/234	-

国寿安保安恒金融债债券(012451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1160	0.11%
2026-09-17	1.1148	0.00%
2026-09-16	1.1148	0.04%
2026-09-15	1.1143	0.05%
2026-09-14	1.1137	0.00%
2026-09-11	1.1137	-0.06%

国寿安保安恒金融债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0020元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0040元

国寿安保安恒金融债债券(012451)基金档案

基金代码	012451	基金简称	国寿安保安恒金融债债券	基金全称
发行日期	2021-06-11~2021-06-24	成立日期	2021-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一鸣	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	11.03亿元	最近份额	10.1354亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%