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国寿安保安恒金融债债券基金净值查询(012451)

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今天最新净值 1.1143 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1354亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

近一周国寿安保安恒金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保安恒金融债债券(012451)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1148	1.1838	1.1143	1.1833	0.0005	0.04%
2026-09-15	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1143	1.1833	1.1137	1.1827	0.0006	0.05%
2026-09-14	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1137	1.1827	1.1137	1.1827	0.0000	0.00%
2026-09-11	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1137	1.1827	1.1144	1.1834	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1144	1.1834	1.1145	1.1835	-0.0001	-0.01%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%