国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)

今天最新净值 0.9707 0.0318 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9707
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5417亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：王雪莹

近一月国寿安保健康科学混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率-9.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9646	0.9646	0.9707	0.9707	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9707	0.9707	0.9389	0.9389	0.0318	3.39%
2026-09-11	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9389	0.9389	0.9571	0.9571	-0.0182	-1.94%
2026-09-10	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9571	0.9571	0.9700	0.9700	-0.0129	-1.33%
2026-09-09	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9700	0.9700	0.9844	0.9844	-0.0144	-1.48%
2026-09-08	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9844	0.9844	0.9804	0.9804	0.0040	0.41%
2026-09-07	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9804	0.9804	0.9796	0.9796	0.0008	0.08%
2026-09-04	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9796	0.9796	0.9915	0.9915	-0.0119	-1.20%
2026-09-03	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9915	0.9915	0.9798	0.9798	0.0117	1.19%
2026-09-02	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9798	0.9798	0.9853	0.9853	-0.0055	-0.56%

2026-09-01	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9853	0.9853	0.9906	0.9906	-0.0053	-0.54%
2026-08-31	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9906	0.9906	0.9962	0.9962	-0.0056	-0.56%
2026-08-28	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9962	0.9962	1.0117	1.0117	-0.0155	-1.53%
2026-08-27	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0117	1.0117	0.9983	0.9983	0.0134	1.34%
2026-08-26	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9983	0.9983	1.0047	1.0047	-0.0064	-0.64%
2026-08-25	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0047	1.0047	0.9816	0.9816	0.0231	2.35%
2026-08-24	005043	国寿安保健康科学混合A	0.9816	0.9816	1.0318	1.0318	-0.0502	-5.11%
2026-08-21	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0318	1.0318	1.0803	1.0803	-0.0485	-4.70%
2026-08-20	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0803	1.0803	1.0442	1.0442	0.0361	3.46%
2026-08-19	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0442	1.0442	1.0799	1.0799	-0.0357	-3.31%
2026-08-18	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0799	1.0799	1.0854	1.0854	-0.0055	-0.51%
2026-08-17	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0854	1.0854	1.0671	1.0671	0.0183	1.71%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%