国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)
今天最新净值
0.9646
-0.0061 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9881
0.0008 0.0805%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9646
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5417亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：王雪莹
近一周,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0318 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0182 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
005043 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0129 |
-1.33% |
