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国寿安保健康科学混合A基金净值查询(005043)

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今天最新净值 0.9646 -0.0061 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9646
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5417亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：王雪莹
近一年国寿安保健康科学混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保健康科学混合A(005043)基金累计收益率-9.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9726 0.9726 0.9646 0.9646 0.0080 0.83%
2026-09-15 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9646 0.9646 0.9707 0.9707 -0.0061 -0.63%
2026-09-14 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9707 0.9707 0.9389 0.9389 0.0318 3.39%
2026-09-11 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9389 0.9389 0.9571 0.9571 -0.0182 -1.94%
2026-09-10 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9571 0.9571 0.9700 0.9700 -0.0129 -1.33%
2026-09-09 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9700 0.9700 0.9844 0.9844 -0.0144 -1.48%
2026-09-08 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9844 0.9844 0.9804 0.9804 0.0040 0.41%
2026-09-07 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9804 0.9804 0.9796 0.9796 0.0008 0.08%
2026-09-04 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9796 0.9796 0.9915 0.9915 -0.0119 -1.20%
2026-09-03 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9915 0.9915 0.9798 0.9798 0.0117 1.19%
2026-09-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9798 0.9798 0.9853 0.9853 -0.0055 -0.56%
2026-09-01 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9853 0.9853 0.9906 0.9906 -0.0053 -0.54%
2026-08-31 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9906 0.9906 0.9962 0.9962 -0.0056 -0.56%
2026-08-28 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9962 0.9962 1.0117 1.0117 -0.0155 -1.53%
2026-08-27 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0117 1.0117 0.9983 0.9983 0.0134 1.34%
2026-08-26 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9983 0.9983 1.0047 1.0047 -0.0064 -0.64%
2026-08-25 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0047 1.0047 0.9816 0.9816 0.0231 2.35%
2026-08-24 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9816 0.9816 1.0318 1.0318 -0.0502 -5.11%
2026-08-21 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0318 1.0318 1.0803 1.0803 -0.0485 -4.70%
2026-08-20 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0803 1.0803 1.0442 1.0442 0.0361 3.46%
2026-08-19 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0442 1.0442 1.0799 1.0799 -0.0357 -3.31%
2026-08-18 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0799 1.0799 1.0854 1.0854 -0.0055 -0.51%
2026-08-17 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0854 1.0854 1.0671 1.0671 0.0183 1.71%
2026-08-14 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0671 1.0671 1.0795 1.0795 -0.0124 -1.16%
2026-08-13 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0795 1.0795 1.0669 1.0669 0.0126 1.18%
2026-08-12 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0669 1.0669 1.0711 1.0711 -0.0042 -0.39%
2026-08-11 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0711 1.0711 1.0662 1.0662 0.0049 0.46%
2026-08-10 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0662 1.0662 1.0576 1.0576 0.0086 0.81%
2026-08-07 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0576 1.0576 0.9866 0.9866 0.0710 7.20%
2026-08-06 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9866 0.9866 0.9968 0.9968 -0.0102 -1.03%
2026-08-05 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9968 0.9968 0.9791 0.9791 0.0177 1.81%
2026-08-04 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9791 0.9791 0.9434 0.9434 0.0357 3.78%
2026-08-03 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9434 0.9434 0.9624 0.9624 -0.0190 -1.97%
2026-07-31 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9624 0.9624 0.9493 0.9493 0.0131 1.38%
2026-07-30 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9493 0.9493 0.9783 0.9783 -0.0290 -2.96%
2026-07-29 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9783 0.9783 0.9688 0.9688 0.0095 0.98%
2026-07-28 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9688 0.9688 0.9948 0.9948 -0.0260 -2.61%
2026-07-27 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9948 0.9948 0.9671 0.9671 0.0277 2.86%
2026-07-24 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9671 0.9671 1.0045 1.0045 -0.0374 -3.87%
2026-07-23 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0045 1.0045 1.0060 1.0060 -0.0015 -0.15%
2026-07-22 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0060 1.0060 1.0118 1.0118 -0.0058 -0.57%
2026-07-21 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0118 1.0118 0.9943 0.9943 0.0175 1.76%
2026-07-20 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9943 0.9943 0.9685 0.9685 0.0258 2.66%
2026-07-17 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9685 0.9685 1.0382 1.0382 -0.0697 -6.71%
2026-07-16 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0382 1.0382 1.0554 1.0554 -0.0172 -1.63%
2026-07-15 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0554 1.0554 1.0074 1.0074 0.0480 4.76%
2026-07-14 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0074 1.0074 0.9659 0.9659 0.0415 4.30%
2026-07-13 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9659 0.9659 0.9734 0.9734 -0.0075 -0.77%
2026-07-10 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9734 0.9734 0.9533 0.9533 0.0201 2.11%
2026-07-09 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9533 0.9533 0.9358 0.9358 0.0175 1.87%
2026-07-08 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9358 0.9358 0.9493 0.9493 -0.0135 -1.42%
2026-07-07 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9493 0.9493 0.9822 0.9822 -0.0329 -3.47%
2026-07-06 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.9822 0.9806 0.9806 0.0016 0.16%
2026-07-03 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9806 0.9806 0.9599 0.9599 0.0207 2.16%
2026-07-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9599 0.9599 0.9706 0.9706 -0.0107 -1.10%
2026-07-01 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9706 0.9706 0.9456 0.9456 0.0250 2.64%
2026-06-30 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9456 0.9456 0.9535 0.9535 -0.0079 -0.83%
2026-06-29 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9535 0.9535 0.9007 0.9007 0.0528 5.86%
2026-06-26 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9007 0.9007 0.9168 0.9168 -0.0161 -1.76%
2026-06-25 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9168 0.9168 0.9100 0.9100 0.0068 0.75%
2026-06-24 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9100 0.9100 0.8981 0.8981 0.0119 1.33%
2026-06-23 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8981 0.8981 0.8956 0.8956 0.0025 0.28%
2026-06-22 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8956 0.8956 0.8886 0.8886 0.0070 0.79%
2026-06-18 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8886 0.8886 0.8848 0.8848 0.0038 0.43%
2026-06-17 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8848 0.8848 0.8862 0.8862 -0.0014 -0.16%
2026-06-16 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8862 0.8862 0.8922 0.8922 -0.0060 -0.67%
2026-06-15 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8922 0.8922 0.8916 0.8916 0.0006 0.07%
2026-06-12 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8916 0.8916 0.8852 0.8852 0.0064 0.72%
2026-06-11 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8852 0.8852 0.8819 0.8819 0.0033 0.37%
2026-06-10 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8819 0.8819 0.8804 0.8804 0.0015 0.17%
2026-06-09 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8804 0.8804 0.8811 0.8811 -0.0007 -0.08%
2026-06-08 005043 国寿安保健康科学混合A 0.8811 0.8811 0.9071 0.9071 -0.0260 -2.87%
2026-06-05 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9071 0.9071 0.9062 0.9062 0.0009 0.10%
2026-06-04 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9062 0.9062 0.9146 0.9146 -0.0084 -0.92%
2026-06-03 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9146 0.9146 0.9272 0.9272 -0.0126 -1.38%
2026-06-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9272 0.9272 0.9348 0.9348 -0.0076 -0.81%
2026-06-01 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9348 0.9348 0.9349 0.9349 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9349 0.9349 0.9249 0.9249 0.0100 1.08%
2026-05-28 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9249 0.9249 0.9345 0.9345 -0.0096 -1.03%
2026-05-27 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9345 0.9345 0.9274 0.9274 0.0071 0.77%
2026-05-26 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9274 0.9274 0.9328 0.9328 -0.0054 -0.58%
2026-05-25 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9328 0.9328 0.9278 0.9278 0.0050 0.54%
2026-05-22 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9278 0.9278 0.9300 0.9300 -0.0022 -0.24%
2026-05-21 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9300 0.9300 0.9284 0.9284 0.0016 0.17%
2026-05-20 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9284 0.9284 0.9365 0.9365 -0.0081 -0.87%
2026-05-19 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9365 0.9365 0.9303 0.9303 0.0062 0.67%
2026-05-18 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9303 0.9303 0.9453 0.9453 -0.0150 -1.61%
2026-05-15 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9453 0.9453 0.9504 0.9504 -0.0051 -0.54%
2026-05-14 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9504 0.9504 0.9647 0.9647 -0.0143 -1.48%
2026-05-13 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9647 0.9647 0.9657 0.9657 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9657 0.9657 0.9729 0.9729 -0.0072 -0.74%
2026-05-11 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9729 0.9729 0.9572 0.9572 0.0157 1.64%
2026-05-08 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9572 0.9572 0.9568 0.9568 0.0004 0.04%
2026-04-30 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9624 0.9624 0.9643 0.9643 -0.0019 -0.20%
2026-04-29 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9643 0.9643 0.9593 0.9593 0.0050 0.52%
2026-04-28 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9593 0.9593 0.9578 0.9578 0.0015 0.16%
2026-04-27 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9578 0.9578 0.9570 0.9570 0.0008 0.08%
2026-04-24 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9570 0.9570 0.9553 0.9553 0.0017 0.18%
2026-04-23 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9553 0.9553 0.9540 0.9540 0.0013 0.14%
2026-04-22 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9540 0.9540 0.9463 0.9463 0.0077 0.81%
2026-04-21 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9463 0.9463 0.9456 0.9456 0.0007 0.07%
2026-04-20 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9456 0.9456 0.9514 0.9514 -0.0058 -0.61%
2026-04-17 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9514 0.9514 0.9660 0.9660 -0.0146 -1.53%
2026-04-16 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9660 0.9660 0.9656 0.9656 0.0004 0.04%
2026-04-15 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9656 0.9656 0.9533 0.9533 0.0123 1.29%
2026-04-14 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9533 0.9533 0.9489 0.9489 0.0044 0.46%
2026-04-13 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9489 0.9489 0.9657 0.9657 -0.0168 -1.77%
2026-04-10 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9657 0.9657 0.9586 0.9586 0.0071 0.74%
2026-04-09 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9586 0.9586 0.9753 0.9753 -0.0167 -1.74%
2026-04-08 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9753 0.9753 0.9614 0.9614 0.0139 1.45%
2026-04-07 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9615 0.9615 0.9865 0.9865 -0.0250 -2.60%
2026-04-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9865 0.9865 0.9900 0.9900 -0.0035 -0.35%
2026-04-01 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9900 0.9900 0.9674 0.9674 0.0226 2.34%
2026-03-31 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9674 0.9674 0.9651 0.9651 0.0023 0.24%
2026-03-30 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9651 0.9651 0.9619 0.9619 0.0032 0.33%
2026-03-27 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9619 0.9619 0.9398 0.9398 0.0221 2.35%
2026-03-26 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9398 0.9398 0.9489 0.9489 -0.0091 -0.96%
2026-03-25 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9489 0.9489 0.9417 0.9417 0.0072 0.76%
2026-03-24 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9417 0.9417 0.9238 0.9238 0.0179 1.94%
2026-03-23 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9238 0.9238 0.9676 0.9676 -0.0438 -4.53%
2026-03-20 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9676 0.9676 0.9742 0.9742 -0.0066 -0.68%
2026-03-19 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9742 0.9742 0.9875 0.9875 -0.0133 -1.35%
2026-03-18 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9875 0.9875 0.9873 0.9873 0.0002 0.02%
2026-03-17 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9873 0.9873 0.9872 0.9872 0.0001 0.01%
2026-03-16 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9872 0.9872 0.9831 0.9831 0.0041 0.42%
2026-03-13 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9831 0.9831 0.9826 0.9826 0.0005 0.05%
2026-03-12 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9826 0.9826 0.9841 0.9841 -0.0015 -0.15%
2026-03-11 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9841 0.9841 0.9865 0.9865 -0.0024 -0.24%
2026-03-10 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9865 0.9865 0.9802 0.9802 0.0063 0.64%
2026-03-09 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9802 0.9802 0.9836 0.9836 -0.0034 -0.35%
2026-03-06 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9836 0.9836 0.9673 0.9673 0.0163 1.69%
2026-03-05 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9673 0.9673 0.9650 0.9650 0.0023 0.24%
2026-03-04 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9650 0.9650 0.9806 0.9806 -0.0156 -1.59%
2026-03-03 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9806 0.9806 0.9928 0.9928 -0.0122 -1.23%
2026-03-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9928 0.9928 1.0113 1.0113 -0.0185 -1.83%
2026-02-27 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-02-26 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0113 1.0113 1.0134 1.0134 -0.0021 -0.21%
2026-02-25 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0134 1.0134 1.0079 1.0079 0.0055 0.55%
2026-02-24 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0079 1.0079 1.0038 1.0038 0.0041 0.41%
2026-02-13 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0038 1.0038 1.0134 1.0134 -0.0096 -0.95%
2026-02-12 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0134 1.0134 1.0206 1.0206 -0.0072 -0.71%
2026-02-11 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0206 1.0206 1.0213 1.0213 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0213 1.0213 1.0202 1.0202 0.0011 0.11%
2026-02-09 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0202 1.0202 1.0181 1.0181 0.0021 0.21%
2026-02-06 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0181 1.0181 1.0225 1.0225 -0.0044 -0.43%
2026-02-05 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0225 1.0225 1.0176 1.0176 0.0049 0.48%
2026-02-04 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0176 1.0176 1.0068 1.0068 0.0108 1.07%
2026-02-03 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0068 1.0068 0.9958 0.9958 0.0110 1.10%
2026-02-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9958 0.9958 1.0143 1.0143 -0.0185 -1.82%
2026-01-30 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0143 1.0143 1.0199 1.0199 -0.0056 -0.55%
2026-01-29 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0200 1.0200 1.0358 1.0358 -0.0158 -1.55%
2026-01-27 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0358 1.0358 1.0473 1.0473 -0.0115 -1.11%
2026-01-26 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0473 1.0473 1.0466 1.0466 0.0007 0.07%
2026-01-23 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0466 1.0466 1.0325 1.0325 0.0141 1.37%
2026-01-22 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0325 1.0325 1.0356 1.0356 -0.0031 -0.30%
2026-01-21 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0356 1.0356 1.0381 1.0381 -0.0025 -0.24%
2026-01-20 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0381 1.0381 1.0410 1.0410 -0.0029 -0.28%
2026-01-19 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0410 1.0410 1.0436 1.0436 -0.0026 -0.25%
2026-01-16 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0436 1.0436 1.0467 1.0467 -0.0031 -0.30%
2026-01-15 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0467 1.0467 1.0474 1.0474 -0.0007 -0.07%
2026-01-14 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.04%
2026-01-13 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0470 1.0470 1.0355 1.0355 0.0115 1.11%
2026-01-12 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2026-01-09 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0347 1.0347 1.0171 1.0171 0.0176 1.73%
2026-01-08 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0171 1.0171 1.0038 1.0038 0.0133 1.32%
2026-01-07 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0038 1.0038 1.0072 1.0072 -0.0034 -0.34%
2026-01-06 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28%
2026-01-05 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0044 1.0044 0.9816 0.9816 0.0228 2.32%
2025-12-31 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9816 0.9816 0.9868 0.9868 -0.0052 -0.53%
2025-12-30 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9868 0.9868 0.9880 0.9880 -0.0012 -0.12%
2025-12-29 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9880 0.9880 0.9931 0.9931 -0.0051 -0.51%
2025-12-26 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9931 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.00%
2025-12-25 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9931 0.9931 0.9877 0.9877 0.0054 0.55%
2025-12-24 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9877 0.9877 0.9823 0.9823 0.0054 0.55%
2025-12-23 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9823 0.9823 0.9840 0.9840 -0.0017 -0.17%
2025-12-22 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%
2025-12-19 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9857 0.9857 0.9822 0.9822 0.0035 0.36%
2025-12-18 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.9822 0.9785 0.9785 0.0037 0.38%
2025-12-17 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9785 0.9785 0.9697 0.9697 0.0088 0.91%
2025-12-16 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9697 0.9697 0.9783 0.9783 -0.0086 -0.88%
2025-12-15 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9783 0.9783 0.9847 0.9847 -0.0064 -0.65%
2025-12-12 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9847 0.9847 0.9832 0.9832 0.0015 0.15%
2025-12-11 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9832 0.9832 0.9889 0.9889 -0.0057 -0.58%
2025-12-10 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9889 0.9889 0.9923 0.9923 -0.0034 -0.34%
2025-12-09 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9923 0.9923 0.9965 0.9965 -0.0042 -0.42%
2025-12-08 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9965 0.9965 1.0004 1.0004 -0.0039 -0.39%
2025-12-05 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0004 1.0004 0.9946 0.9946 0.0058 0.58%
2025-12-04 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9946 0.9946 0.9951 0.9951 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9951 0.9951 0.9966 0.9966 -0.0015 -0.15%
2025-12-02 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9966 0.9966 1.0024 1.0024 -0.0058 -0.58%
2025-12-01 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0024 1.0024 0.9993 0.9993 0.0031 0.31%
2025-11-28 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2025-11-27 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9990 0.9990 0.9982 0.9982 0.0008 0.08%
2025-11-25 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9982 0.9982 0.9934 0.9934 0.0048 0.48%
2025-11-24 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9934 0.9934 0.9947 0.9947 -0.0013 -0.13%
2025-11-21 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9947 0.9947 1.0143 1.0143 -0.0196 -1.93%
2025-11-20 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0143 1.0143 1.0216 1.0216 -0.0073 -0.71%
2025-11-19 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0216 1.0216 1.0317 1.0317 -0.0101 -0.98%
2025-11-18 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0317 1.0317 1.0373 1.0373 -0.0056 -0.54%
2025-11-17 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0373 1.0373 1.0515 1.0515 -0.0142 -1.35%
2025-11-14 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0515 1.0515 1.0494 1.0494 0.0021 0.20%
2025-11-13 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0496 1.0496 1.0416 1.0416 0.0080 0.77%
2025-11-11 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0416 1.0416 1.0379 1.0379 0.0037 0.36%
2025-11-10 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0379 1.0379 1.0274 1.0274 0.0105 1.02%
2025-11-07 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0274 1.0274 1.0256 1.0256 0.0018 0.18%
2025-11-06 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0256 1.0256 1.0281 1.0281 -0.0025 -0.24%
2025-11-05 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-11-04 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0274 1.0274 1.0337 1.0337 -0.0063 -0.61%
2025-11-03 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0337 1.0337 1.0257 1.0257 0.0080 0.78%
2025-10-31 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0257 1.0257 1.0167 1.0167 0.0090 0.89%
2025-10-30 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0167 1.0167 1.0238 1.0238 -0.0071 -0.69%
2025-10-29 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0238 1.0238 1.0194 1.0194 0.0044 0.43%
2025-10-28 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0194 1.0194 1.0255 1.0255 -0.0061 -0.59%
2025-10-27 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0255 1.0255 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08%
2025-10-24 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0263 1.0263 1.0279 1.0279 -0.0016 -0.16%
2025-10-23 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0279 1.0279 1.0234 1.0234 0.0045 0.44%
2025-10-22 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0234 1.0234 1.0261 1.0261 -0.0027 -0.26%
2025-10-21 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0261 1.0261 1.0196 1.0196 0.0065 0.64%
2025-10-20 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0196 1.0196 1.0209 1.0209 -0.0013 -0.13%
2025-10-17 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0209 1.0209 1.0343 1.0343 -0.0134 -1.30%
2025-10-16 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0343 1.0343 1.0347 1.0347 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0347 1.0347 1.0310 1.0310 0.0037 0.36%
2025-10-14 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0310 1.0310 1.0352 1.0352 -0.0042 -0.41%
2025-10-13 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0352 1.0352 1.0502 1.0502 -0.0150 -1.43%
2025-10-10 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2025-10-09 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13%
2025-09-30 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0501 1.0501 1.0437 1.0437 0.0064 0.61%
2025-09-29 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0445 1.0445 1.0516 1.0516 -0.0071 -0.68%
2025-09-25 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0516 1.0516 1.0471 1.0471 0.0045 0.43%
2025-09-24 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0471 1.0471 1.0337 1.0337 0.0134 1.30%
2025-09-23 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0337 1.0337 1.0443 1.0443 -0.0106 -1.02%
2025-09-22 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0443 1.0443 1.0487 1.0487 -0.0044 -0.42%
2025-09-19 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0487 1.0487 1.0557 1.0557 -0.0070 -0.66%
2025-09-18 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0557 1.0557 1.0649 1.0649 -0.0092 -0.86%
2025-09-17 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0649 1.0649 1.0674 1.0674 -0.0025 -0.23%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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