国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)
今天最新净值
1.3412
0.0075 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3757
0.0019 0.1415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5202
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0488亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳 余罡
近一月,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3457 |
1.5247 |
1.3412 |
1.5202 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3412 |
1.5202 |
1.3337 |
1.5127 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3337 |
1.5127 |
1.3391 |
1.5181 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3391 |
1.5181 |
1.3431 |
1.5221 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3431 |
1.5221 |
1.3424 |
1.5214 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3424 |
1.5214 |
1.3486 |
1.5276 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3486 |
1.5276 |
1.3333 |
1.5123 |
0.0153 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3333 |
1.5123 |
1.3410 |
1.5200 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3410 |
1.5200 |
1.3417 |
1.5207 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3417 |
1.5207 |
1.3439 |
1.5229 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3439 |
1.5229 |
1.3518 |
1.5308 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3518 |
1.5308 |
1.3470 |
1.5260 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3470 |
1.5260 |
1.3497 |
1.5287 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3497 |
1.5287 |
1.3394 |
1.5184 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3394 |
1.5184 |
1.3387 |
1.5177 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3387 |
1.5177 |
1.3390 |
1.5180 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3390 |
1.5180 |
1.3441 |
1.5231 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3441 |
1.5231 |
1.3464 |
1.5254 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3464 |
1.5254 |
1.3459 |
1.5249 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3459 |
1.5249 |
1.3707 |
1.5497 |
-0.0248 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3707 |
1.5497 |
1.3690 |
1.5480 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3690 |
1.5480 |
1.3539 |
1.5329 |
0.0151 |
1.12% |
