国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)
今天最新净值
1.3457
0.0045 0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3757
0.0019 0.1415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5247
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0488亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳 余罡
近一周,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3563 |
1.5353 |
1.3457 |
1.5247 |
0.0106 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3457 |
1.5247 |
1.3412 |
1.5202 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3412 |
1.5202 |
1.3337 |
1.5127 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3337 |
1.5127 |
1.3391 |
1.5181 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.3391 |
1.5181 |
1.3431 |
1.5221 |
-0.0040 |
-0.30% |
