国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)

今天最新净值 1.3457 0.0045 0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3757 0.0019 0.1415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5247
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0488亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：葛佳余罡

近一季国寿安保稳瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3563	1.5353	1.3457	1.5247	0.0106	0.79%
2026-09-15	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3457	1.5247	1.3412	1.5202	0.0045	0.34%
2026-09-14	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3412	1.5202	1.3337	1.5127	0.0075	0.56%
2026-09-11	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3337	1.5127	1.3391	1.5181	-0.0054	-0.40%
2026-09-10	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3391	1.5181	1.3431	1.5221	-0.0040	-0.30%
2026-09-09	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3431	1.5221	1.3424	1.5214	0.0007	0.05%
2026-09-08	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3424	1.5214	1.3486	1.5276	-0.0062	-0.46%
2026-09-07	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3486	1.5276	1.3333	1.5123	0.0153	1.15%
2026-09-04	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3333	1.5123	1.3410	1.5200	-0.0077	-0.57%
2026-09-03	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3410	1.5200	1.3417	1.5207	-0.0007	-0.05%

2026-09-02	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3417	1.5207	1.3439	1.5229	-0.0022	-0.16%
2026-09-01	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3439	1.5229	1.3518	1.5308	-0.0079	-0.58%
2026-08-31	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3518	1.5308	1.3470	1.5260	0.0048	0.36%
2026-08-28	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3470	1.5260	1.3497	1.5287	-0.0027	-0.20%
2026-08-27	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3497	1.5287	1.3394	1.5184	0.0103	0.77%
2026-08-26	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3394	1.5184	1.3387	1.5177	0.0007	0.05%
2026-08-25	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3387	1.5177	1.3390	1.5180	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3390	1.5180	1.3441	1.5231	-0.0051	-0.38%
2026-08-21	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3441	1.5231	1.3464	1.5254	-0.0023	-0.17%
2026-08-20	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3464	1.5254	1.3459	1.5249	0.0005	0.04%
2026-08-19	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3459	1.5249	1.3707	1.5497	-0.0248	-1.81%
2026-08-18	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3707	1.5497	1.3690	1.5480	0.0017	0.12%
2026-08-17	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3690	1.5480	1.3539	1.5329	0.0151	1.12%
2026-08-14	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3539	1.5329	1.3532	1.5322	0.0007	0.05%
2026-08-13	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3532	1.5322	1.3600	1.5390	-0.0068	-0.50%

2026-08-12	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3600	1.5390	1.3566	1.5356	0.0034	0.25%
2026-08-11	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3566	1.5356	1.3597	1.5387	-0.0031	-0.23%
2026-08-10	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3597	1.5387	1.3621	1.5411	-0.0024	-0.18%
2026-08-07	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3621	1.5411	1.3513	1.5303	0.0108	0.80%
2026-08-06	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3513	1.5303	1.3472	1.5262	0.0041	0.30%
2026-08-05	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3472	1.5262	1.3379	1.5169	0.0093	0.70%
2026-08-04	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3379	1.5169	1.3224	1.5014	0.0155	1.17%
2026-08-03	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3224	1.5014	1.3262	1.5052	-0.0038	-0.29%
2026-07-31	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3262	1.5052	1.3192	1.4982	0.0070	0.53%
2026-07-30	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3192	1.4982	1.3268	1.5058	-0.0076	-0.57%
2026-07-29	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3268	1.5058	1.3261	1.5051	0.0007	0.05%
2026-07-28	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3261	1.5051	1.3458	1.5248	-0.0197	-1.46%
2026-07-27	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3458	1.5248	1.3324	1.5114	0.0134	1.01%
2026-07-24	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3324	1.5114	1.3406	1.5196	-0.0082	-0.61%
2026-07-23	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3406	1.5196	1.3398	1.5188	0.0008	0.06%
2026-07-22	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3398	1.5188	1.3417	1.5207	-0.0019	-0.14%
2026-07-21	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3417	1.5207	1.3246	1.5036	0.0171	1.29%
2026-07-20	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3246	1.5036	1.3354	1.5144	-0.0108	-0.81%
2026-07-17	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3354	1.5144	1.3618	1.5408	-0.0264	-1.94%
2026-07-16	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3618	1.5408	1.3712	1.5502	-0.0094	-0.69%
2026-07-15	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3712	1.5502	1.3795	1.5585	-0.0083	-0.60%
2026-07-14	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3795	1.5585	1.3716	1.5506	0.0079	0.58%
2026-07-13	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3716	1.5506	1.3893	1.5683	-0.0177	-1.27%
2026-07-10	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3893	1.5683	1.4010	1.5800	-0.0117	-0.84%
2026-07-09	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4010	1.5800	1.3803	1.5593	0.0207	1.50%
2026-07-08	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3803	1.5593	1.3882	1.5672	-0.0079	-0.57%
2026-07-07	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3882	1.5672	1.3971	1.5761	-0.0089	-0.64%
2026-07-06	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3971	1.5761	1.4075	1.5865	-0.0104	-0.74%
2026-07-03	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4075	1.5865	1.4073	1.5863	0.0002	0.01%
2026-07-02	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4073	1.5863	1.4251	1.6041	-0.0178	-1.25%
2026-07-01	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4251	1.6041	1.4318	1.6108	-0.0067	-0.47%
2026-06-30	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4318	1.6108	1.4208	1.5998	0.0110	0.77%
2026-06-29	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4208	1.5998	1.4241	1.6031	-0.0033	-0.23%
2026-06-26	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4241	1.6031	1.4318	1.6108	-0.0077	-0.54%
2026-06-25	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4318	1.6108	1.4198	1.5988	0.0120	0.85%
2026-06-24	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4198	1.5988	1.4122	1.5912	0.0076	0.54%
2026-06-23	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4122	1.5912	1.4263	1.6053	-0.0141	-0.99%
2026-06-22	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4263	1.6053	1.4202	1.5992	0.0061	0.43%
2026-06-18	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4202	1.5992	1.4197	1.5987	0.0005	0.04%
2026-06-17	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.4197	1.5987	1.4044	1.5834	0.0153	1.09%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%