国寿安保安恒金融债债券基金净值查询(012451)

今天最新净值 1.1143 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1354亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

近一季国寿安保安恒金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安恒金融债债券(012451)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1148	1.1838	1.1143	1.1833	0.0005	0.04%
2026-09-15	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1143	1.1833	1.1137	1.1827	0.0006	0.05%
2026-09-14	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1137	1.1827	1.1137	1.1827	0.0000	0.00%
2026-09-11	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1137	1.1827	1.1144	1.1834	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1144	1.1834	1.1145	1.1835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1145	1.1835	1.1145	1.1835	0.0000	0.00%
2026-09-08	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1145	1.1835	1.1148	1.1838	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1148	1.1838	1.1143	1.1833	0.0005	0.04%
2026-09-04	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1143	1.1833	1.1144	1.1834	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1144	1.1834	1.1131	1.1821	0.0013	0.12%

2026-09-02	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1131	1.1821	1.1136	1.1826	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1136	1.1826	1.1122	1.1812	0.0014	0.13%
2026-08-31	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1122	1.1812	1.1116	1.1806	0.0006	0.05%
2026-08-28	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1116	1.1806	1.1117	1.1807	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1117	1.1807	1.1132	1.1822	-0.0015	-0.13%
2026-08-26	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1132	1.1822	1.1139	1.1829	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1139	1.1829	1.1144	1.1834	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1144	1.1834	1.1131	1.1821	0.0013	0.12%
2026-08-21	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1131	1.1821	1.1135	1.1825	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1135	1.1825	1.1138	1.1828	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1138	1.1828	1.1151	1.1841	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1151	1.1841	1.1140	1.1830	0.0011	0.10%
2026-08-17	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1140	1.1830	1.1135	1.1825	0.0005	0.04%
2026-08-14	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1135	1.1825	1.1135	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-13	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1135	1.1825	1.1126	1.1816	0.0009	0.08%

2026-08-12	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1126	1.1816	1.1126	1.1816	0.0000	0.00%
2026-08-11	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1126	1.1816	1.1137	1.1827	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1137	1.1827	1.1123	1.1813	0.0014	0.13%
2026-08-07	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1123	1.1813	1.1113	1.1803	0.0010	0.09%
2026-08-06	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1113	1.1803	1.1108	1.1798	0.0005	0.05%
2026-08-05	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1108	1.1798	1.1109	1.1799	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1109	1.1799	1.1104	1.1794	0.0005	0.05%
2026-08-03	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1104	1.1794	1.1104	1.1794	0.0000	0.00%
2026-07-31	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1104	1.1794	1.1101	1.1791	0.0003	0.03%
2026-07-30	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1101	1.1791	1.1083	1.1773	0.0018	0.16%
2026-07-29	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1083	1.1773	1.1087	1.1777	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1087	1.1777	1.1088	1.1778	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1088	1.1778	1.1093	1.1783	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1093	1.1783	1.1086	1.1776	0.0007	0.06%
2026-07-23	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1086	1.1776	1.1088	1.1778	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1088	1.1778	1.1065	1.1755	0.0023	0.21%
2026-07-21	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1065	1.1755	1.1063	1.1753	0.0002	0.02%
2026-07-20	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1063	1.1753	1.1068	1.1758	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1068	1.1758	1.1060	1.1750	0.0008	0.07%
2026-07-16	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1060	1.1750	1.1063	1.1753	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1063	1.1753	1.1061	1.1751	0.0002	0.02%
2026-07-14	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1061	1.1751	1.1056	1.1746	0.0005	0.05%
2026-07-13	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1056	1.1746	1.1063	1.1753	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1063	1.1753	1.1063	1.1753	0.0000	0.00%
2026-07-09	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1063	1.1753	1.1063	1.1753	0.0000	0.00%
2026-07-08	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1063	1.1753	1.1057	1.1747	0.0006	0.05%
2026-07-07	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1057	1.1747	1.1057	1.1747	0.0000	0.00%
2026-07-06	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1057	1.1747	1.1043	1.1733	0.0014	0.13%
2026-07-03	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1043	1.1733	1.1049	1.1739	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1049	1.1739	1.1048	1.1738	0.0001	0.01%
2026-07-01	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1048	1.1738	1.1062	1.1752	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1062	1.1752	1.1078	1.1768	-0.0016	-0.14%
2026-06-29	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1078	1.1768	1.1063	1.1753	0.0015	0.14%
2026-06-26	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1063	1.1753	1.1061	1.1751	0.0002	0.02%
2026-06-25	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1061	1.1751	1.1049	1.1739	0.0012	0.11%
2026-06-24	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1049	1.1739	1.1049	1.1739	0.0000	0.00%
2026-06-23	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1049	1.1739	1.1056	1.1746	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1056	1.1746	1.1060	1.1750	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1060	1.1750	1.1058	1.1748	0.0002	0.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
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信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%