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国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2500 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1925 -0.0011 -0.0958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2500
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7966亿
最近资产：3.09亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.02%	-0.19%	-0.40%	1.49%	7.08%	22.59%	23.69%	20.29%
同类排名	168/1272	444/1337	678/1341	132/1322	147/1238	202/1182	138/1136	-

国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2488	-0.10%
2026-09-16	1.2500	0.02%
2026-09-15	1.2497	-0.09%
2026-09-14	1.2508	-0.02%
2026-09-11	1.2510	-0.14%
2026-09-10	1.2527	0.02%

国寿安保稳盛6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	1.85%	1.51%
601108	财通证券	0.0000	1.57%	0.93%
300502	新易盛	0.0000	1.42%	1.64%
688361	中科飞测	0.0000	1.41%	1.86%
601328	交通银行	0.0000	1.15%	2.25%
600141	兴发集团	0.0000	1.07%	-2.09%
605376	博迁新材	0.0000	1.01%	1.01%
688037	芯源微	0.0000	0.89%	1.69%
300750	宁德时代	0.0000	0.79%	-1.24%
601995	中金公司	0.0000	0.67%	0.43%

国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金档案

基金代码	012956	基金简称	国寿安保稳盛6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-12	成立日期	2021-08-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	3.09亿	最近份额	2.7966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%