国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C)基金净值查询(012956)

今天最新净值 1.2497 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1925 -0.0011 -0.0958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2497
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7966亿
最近资产：3.09亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一季国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2500	1.2500	1.2497	1.2497	0.0003	0.02%
2026-09-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2497	1.2497	1.2508	1.2508	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2508	1.2508	1.2510	1.2510	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2510	1.2510	1.2527	1.2527	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2524	1.2524	0.0003	0.02%
2026-09-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2524	1.2524	1.2527	1.2527	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2522	1.2522	0.0005	0.04%
2026-09-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2522	1.2522	1.2542	1.2542	-0.0020	-0.16%
2026-09-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2542	1.2542	1.2536	1.2536	0.0006	0.05%
2026-09-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2536	1.2536	1.2526	1.2526	0.0010	0.08%

2026-09-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2526	1.2526	1.2550	1.2550	-0.0024	-0.19%
2026-09-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2550	1.2550	1.2549	1.2549	0.0001	0.01%
2026-08-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2549	1.2549	1.2559	1.2559	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2559	1.2559	1.2568	1.2568	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2568	1.2568	1.2562	1.2562	0.0006	0.05%
2026-08-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2562	1.2562	1.2557	1.2557	0.0005	0.04%
2026-08-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2557	1.2557	1.2563	1.2563	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2563	1.2563	1.2583	1.2583	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2583	1.2583	1.2581	1.2581	0.0002	0.02%
2026-08-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2581	1.2581	1.2573	1.2573	0.0008	0.06%
2026-08-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2573	1.2573	1.2616	1.2616	-0.0043	-0.34%
2026-08-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2616	1.2616	1.2597	1.2597	0.0019	0.15%
2026-08-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2597	1.2597	1.2550	1.2550	0.0047	0.37%
2026-08-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2550	1.2550	1.2538	1.2538	0.0012	0.10%
2026-08-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2538	1.2538	1.2536	1.2536	0.0002	0.02%

2026-08-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2536	1.2536	1.2534	1.2534	0.0002	0.02%
2026-08-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2534	1.2534	1.2553	1.2553	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2553	1.2553	1.2532	1.2532	0.0021	0.17%
2026-08-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2532	1.2532	1.2527	1.2527	0.0005	0.04%
2026-08-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2527	1.2527	0.0000	0.00%
2026-08-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2527	1.2527	1.2512	1.2512	0.0015	0.12%
2026-08-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2512	1.2512	1.2517	1.2517	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2517	1.2517	1.2521	1.2521	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2521	1.2521	1.2542	1.2542	-0.0021	-0.17%
2026-07-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2542	1.2542	1.2521	1.2521	0.0021	0.17%
2026-07-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2521	1.2521	1.2495	1.2495	0.0026	0.21%
2026-07-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2495	1.2495	1.2519	1.2519	-0.0024	-0.19%
2026-07-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2519	1.2519	1.2415	1.2415	0.0104	0.84%
2026-07-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2415	1.2415	1.2439	1.2439	-0.0024	-0.19%
2026-07-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2439	1.2439	1.2439	1.2439	0.0000	0.00%
2026-07-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2439	1.2439	1.2413	1.2413	0.0026	0.21%
2026-07-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2413	1.2413	1.2403	1.2403	0.0010	0.08%
2026-07-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2403	1.2403	1.2344	1.2344	0.0059	0.48%
2026-07-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2344	1.2344	1.2353	1.2353	-0.0009	-0.07%
2026-07-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2353	1.2353	1.2383	1.2383	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2383	1.2383	1.2388	1.2388	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2388	1.2388	1.2352	1.2352	0.0036	0.29%
2026-07-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2352	1.2352	1.2384	1.2384	-0.0032	-0.26%
2026-07-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2384	1.2384	1.2462	1.2462	-0.0078	-0.63%
2026-07-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2462	1.2462	1.2416	1.2416	0.0046	0.37%
2026-07-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2416	1.2416	1.2410	1.2410	0.0006	0.05%
2026-07-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2410	1.2410	1.2421	1.2421	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2421	1.2421	0.0000	0.00%
2026-07-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2453	1.2453	-0.0032	-0.26%
2026-07-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2453	1.2453	1.2649	1.2649	-0.0196	-1.55%
2026-07-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2649	1.2649	1.2724	1.2724	-0.0075	-0.59%
2026-06-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2724	1.2724	1.2676	1.2676	0.0048	0.38%
2026-06-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2676	1.2676	1.2578	1.2578	0.0098	0.78%
2026-06-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2578	1.2578	1.2597	1.2597	-0.0019	-0.15%
2026-06-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2597	1.2597	1.2532	1.2532	0.0065	0.52%
2026-06-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2532	1.2532	1.2440	1.2440	0.0092	0.74%
2026-06-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2440	1.2440	1.2519	1.2519	-0.0079	-0.63%
2026-06-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2519	1.2519	1.2431	1.2431	0.0088	0.71%
2026-06-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2431	1.2431	1.2421	1.2421	0.0010	0.08%
2026-06-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2316	1.2316	0.0105	0.85%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%