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国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C)基金净值查询(012956)

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今天最新净值 1.2508 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1925 -0.0011 -0.0958% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2508
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7966亿
  • 最近资产：3.09亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：吴闻
近一年国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率7.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2497 1.2497 1.2508 1.2508 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2508 1.2508 1.2510 1.2510 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2510 1.2510 1.2527 1.2527 -0.0017 -0.14%
2026-09-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 1.2527 1.2524 1.2524 0.0003 0.02%
2026-09-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2524 1.2524 1.2527 1.2527 -0.0003 -0.02%
2026-09-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 1.2527 1.2522 1.2522 0.0005 0.04%
2026-09-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2522 1.2522 1.2542 1.2542 -0.0020 -0.16%
2026-09-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2542 1.2542 1.2536 1.2536 0.0006 0.05%
2026-09-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2536 1.2536 1.2526 1.2526 0.0010 0.08%
2026-09-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2526 1.2526 1.2550 1.2550 -0.0024 -0.19%
2026-09-01 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2550 1.2550 1.2549 1.2549 0.0001 0.01%
2026-08-31 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2549 1.2549 1.2559 1.2559 -0.0010 -0.08%
2026-08-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2559 1.2559 1.2568 1.2568 -0.0009 -0.07%
2026-08-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2568 1.2568 1.2562 1.2562 0.0006 0.05%
2026-08-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2562 1.2562 1.2557 1.2557 0.0005 0.04%
2026-08-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2557 1.2557 1.2563 1.2563 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2563 1.2563 1.2583 1.2583 -0.0020 -0.16%
2026-08-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2583 1.2583 1.2581 1.2581 0.0002 0.02%
2026-08-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2581 1.2581 1.2573 1.2573 0.0008 0.06%
2026-08-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2573 1.2573 1.2616 1.2616 -0.0043 -0.34%
2026-08-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2616 1.2616 1.2597 1.2597 0.0019 0.15%
2026-08-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2597 1.2597 1.2550 1.2550 0.0047 0.37%
2026-08-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2550 1.2550 1.2538 1.2538 0.0012 0.10%
2026-08-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2538 1.2538 1.2536 1.2536 0.0002 0.02%
2026-08-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2536 1.2536 1.2534 1.2534 0.0002 0.02%
2026-08-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2534 1.2534 1.2553 1.2553 -0.0019 -0.15%
2026-08-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2553 1.2553 1.2532 1.2532 0.0021 0.17%
2026-08-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2532 1.2532 1.2527 1.2527 0.0005 0.04%
2026-08-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 1.2527 1.2527 1.2527 0.0000 0.00%
2026-08-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 1.2527 1.2512 1.2512 0.0015 0.12%
2026-08-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2512 1.2512 1.2517 1.2517 -0.0005 -0.04%
2026-08-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2517 1.2517 1.2521 1.2521 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2521 1.2521 1.2542 1.2542 -0.0021 -0.17%
2026-07-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2542 1.2542 1.2521 1.2521 0.0021 0.17%
2026-07-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2521 1.2521 1.2495 1.2495 0.0026 0.21%
2026-07-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2495 1.2495 1.2519 1.2519 -0.0024 -0.19%
2026-07-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2519 1.2519 1.2415 1.2415 0.0104 0.84%
2026-07-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2415 1.2415 1.2439 1.2439 -0.0024 -0.19%
2026-07-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2439 1.2439 1.2439 1.2439 0.0000 0.00%
2026-07-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2439 1.2439 1.2413 1.2413 0.0026 0.21%
2026-07-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2413 1.2413 1.2403 1.2403 0.0010 0.08%
2026-07-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2403 1.2403 1.2344 1.2344 0.0059 0.48%
2026-07-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2344 1.2344 1.2353 1.2353 -0.0009 -0.07%
2026-07-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2353 1.2353 1.2383 1.2383 -0.0030 -0.24%
2026-07-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2383 1.2383 1.2388 1.2388 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2388 1.2388 1.2352 1.2352 0.0036 0.29%
2026-07-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2352 1.2352 1.2384 1.2384 -0.0032 -0.26%
2026-07-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2384 1.2384 1.2462 1.2462 -0.0078 -0.63%
2026-07-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2462 1.2462 1.2416 1.2416 0.0046 0.37%
2026-07-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2416 1.2416 1.2410 1.2410 0.0006 0.05%
2026-07-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2410 1.2410 1.2421 1.2421 -0.0011 -0.09%
2026-07-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2421 1.2421 1.2421 1.2421 0.0000 0.00%
2026-07-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2421 1.2421 1.2453 1.2453 -0.0032 -0.26%
2026-07-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2453 1.2453 1.2649 1.2649 -0.0196 -1.55%
2026-07-01 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2649 1.2649 1.2724 1.2724 -0.0075 -0.59%
2026-06-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2724 1.2724 1.2676 1.2676 0.0048 0.38%
2026-06-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2676 1.2676 1.2578 1.2578 0.0098 0.78%
2026-06-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2578 1.2578 1.2597 1.2597 -0.0019 -0.15%
2026-06-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2597 1.2597 1.2532 1.2532 0.0065 0.52%
2026-06-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2532 1.2532 1.2440 1.2440 0.0092 0.74%
2026-06-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2440 1.2440 1.2519 1.2519 -0.0079 -0.63%
2026-06-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2519 1.2519 1.2431 1.2431 0.0088 0.71%
2026-06-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2431 1.2431 1.2421 1.2421 0.0010 0.08%
2026-06-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2421 1.2421 1.2316 1.2316 0.0105 0.85%
2026-06-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2316 1.2316 1.2296 1.2296 0.0020 0.16%
2026-06-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2296 1.2296 1.2196 1.2196 0.0100 0.82%
2026-06-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2196 1.2196 1.2188 1.2188 0.0008 0.07%
2026-06-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2188 1.2188 1.2156 1.2156 0.0032 0.26%
2026-06-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2156 1.2156 1.2179 1.2179 -0.0023 -0.19%
2026-06-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2179 1.2179 1.2161 1.2161 0.0018 0.15%
2026-06-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2161 1.2161 1.2214 1.2214 -0.0053 -0.43%
2026-06-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2214 1.2214 1.2276 1.2276 -0.0062 -0.51%
2026-06-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2276 1.2276 1.2257 1.2257 0.0019 0.16%
2026-06-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2257 1.2257 1.2195 1.2195 0.0062 0.51%
2026-06-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2195 1.2195 1.2178 1.2178 0.0017 0.14%
2026-06-01 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2178 1.2178 1.2206 1.2206 -0.0028 -0.23%
2026-05-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2206 1.2206 1.2264 1.2264 -0.0058 -0.47%
2026-05-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2264 1.2264 1.2220 1.2220 0.0044 0.36%
2026-05-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2220 1.2220 1.2247 1.2247 -0.0027 -0.22%
2026-05-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2247 1.2247 1.2264 1.2264 -0.0017 -0.14%
2026-05-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2264 1.2264 1.2193 1.2193 0.0071 0.58%
2026-05-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2193 1.2193 1.2124 1.2124 0.0069 0.57%
2026-05-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2124 1.2124 1.2210 1.2210 -0.0086 -0.70%
2026-05-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2210 1.2210 1.2188 1.2188 0.0022 0.18%
2026-05-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2188 1.2188 1.2164 1.2164 0.0024 0.20%
2026-05-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2164 1.2164 1.2117 1.2117 0.0047 0.39%
2026-05-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2117 1.2117 1.2192 1.2192 -0.0075 -0.62%
2026-05-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2192 1.2192 1.2267 1.2267 -0.0075 -0.61%
2026-05-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2267 1.2267 1.2237 1.2237 0.0030 0.25%
2026-05-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2237 1.2237 1.2231 1.2231 0.0006 0.05%
2026-05-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2231 1.2231 1.2172 1.2172 0.0059 0.48%
2026-05-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2172 1.2172 1.2179 1.2179 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2110 1.2110 1.2113 1.2113 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2113 1.2113 1.2089 1.2089 0.0024 0.20%
2026-04-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2089 1.2089 1.2092 1.2092 -0.0003 -0.02%
2026-04-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2092 1.2092 1.2093 1.2093 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2093 1.2093 1.2089 1.2089 0.0004 0.03%
2026-04-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2089 1.2089 1.2102 1.2102 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2102 1.2102 1.2077 1.2077 0.0025 0.21%
2026-04-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2077 1.2077 1.2056 1.2056 0.0021 0.17%
2026-04-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2056 1.2056 1.2054 1.2054 0.0002 0.02%
2026-04-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2054 1.2054 1.2032 1.2032 0.0022 0.18%
2026-04-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2032 1.2032 1.2008 1.2008 0.0024 0.20%
2026-04-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2008 1.2008 1.2017 1.2017 -0.0009 -0.07%
2026-04-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2017 1.2017 1.2008 1.2008 0.0009 0.07%
2026-04-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2008 1.2008 1.1978 1.1978 0.0030 0.25%
2026-04-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1978 1.1978 1.1946 1.1946 0.0032 0.27%
2026-04-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1946 1.1946 1.1915 1.1915 0.0031 0.26%
2026-04-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1915 1.1915 1.1885 1.1885 0.0030 0.25%
2026-04-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1885 1.1885 1.1876 1.1876 0.0009 0.08%
2026-04-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1876 1.1876 1.1870 1.1870 0.0006 0.05%
2026-04-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1870 1.1870 1.1882 1.1882 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1882 1.1882 1.1875 1.1875 0.0007 0.06%
2026-03-31 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1875 1.1875 1.1880 1.1880 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00%
2026-03-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1880 1.1880 1.1874 1.1874 0.0006 0.05%
2026-03-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1874 1.1874 1.1881 1.1881 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1881 1.1881 1.1879 1.1879 0.0002 0.02%
2026-03-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1879 1.1879 1.1871 1.1871 0.0008 0.07%
2026-03-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1871 1.1871 1.1897 1.1897 -0.0026 -0.22%
2026-03-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1897 1.1897 1.1900 1.1900 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1900 1.1900 1.1941 1.1941 -0.0041 -0.34%
2026-03-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1941 1.1941 1.1936 1.1936 0.0005 0.04%
2026-03-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1936 1.1936 1.1960 1.1960 -0.0024 -0.20%
2026-03-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1960 1.1960 1.2029 1.2029 -0.0069 -0.57%
2026-03-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2029 1.2029 1.2089 1.2089 -0.0060 -0.50%
2026-03-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2089 1.2089 1.2076 1.2076 0.0013 0.11%
2026-03-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2076 1.2076 1.2025 1.2025 0.0051 0.42%
2026-03-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2025 1.2025 1.2040 1.2040 -0.0015 -0.12%
2026-03-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2040 1.2040 1.2138 1.2138 -0.0098 -0.81%
2026-03-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2138 1.2138 1.2085 1.2085 0.0053 0.44%
2026-03-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2085 1.2085 1.2071 1.2071 0.0014 0.12%
2026-03-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2071 1.2071 1.2093 1.2093 -0.0022 -0.18%
2026-03-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2093 1.2093 1.2239 1.2239 -0.0146 -1.19%
2026-03-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2239 1.2239 1.2216 1.2216 0.0023 0.19%
2026-02-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2216 1.2216 1.2179 1.2179 0.0037 0.30%
2026-02-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2179 1.2179 1.2206 1.2206 -0.0027 -0.22%
2026-02-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2206 1.2206 1.2145 1.2145 0.0061 0.50%
2026-02-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2145 1.2145 1.2084 1.2084 0.0061 0.50%
2026-02-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2084 1.2084 1.2144 1.2144 -0.0060 -0.49%
2026-02-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2144 1.2144 1.2133 1.2133 0.0011 0.09%
2026-02-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2133 1.2133 1.2113 1.2113 0.0020 0.17%
2026-02-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2113 1.2113 1.2108 1.2108 0.0005 0.04%
2026-02-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2108 1.2108 1.2070 1.2070 0.0038 0.31%
2026-02-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2070 1.2070 1.2033 1.2033 0.0037 0.31%
2026-02-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2033 1.2033 1.2106 1.2106 -0.0073 -0.60%
2026-02-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2106 1.2106 1.2101 1.2101 0.0005 0.04%
2026-02-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2101 1.2101 1.2016 1.2016 0.0085 0.71%
2026-02-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2016 1.2016 1.2193 1.2193 -0.0177 -1.45%
2026-01-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2193 1.2193 1.2294 1.2294 -0.0101 -0.82%
2026-01-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2294 1.2294 1.2333 1.2333 -0.0039 -0.32%
2026-01-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2333 1.2333 1.2241 1.2241 0.0092 0.75%
2026-01-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2241 1.2241 1.2228 1.2228 0.0013 0.11%
2026-01-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2228 1.2228 1.2229 1.2229 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2229 1.2229 1.2171 1.2171 0.0058 0.48%
2026-01-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2171 1.2171 1.2171 1.2171 0.0000 0.00%
2026-01-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2171 1.2171 1.2155 1.2155 0.0016 0.13%
2026-01-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2155 1.2155 1.2169 1.2169 -0.0014 -0.12%
2026-01-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2169 1.2169 1.2157 1.2157 0.0012 0.10%
2026-01-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2157 1.2157 1.2133 1.2133 0.0024 0.20%
2026-01-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02%
2026-01-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2130 1.2130 1.2115 1.2115 0.0015 0.12%
2026-01-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2115 1.2115 1.2192 1.2192 -0.0077 -0.63%
2026-01-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2192 1.2192 1.2126 1.2126 0.0066 0.54%
2026-01-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2126 1.2126 1.2088 1.2088 0.0038 0.31%
2026-01-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2088 1.2088 1.2099 1.2099 -0.0011 -0.09%
2026-01-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2099 1.2099 1.2079 1.2079 0.0020 0.17%
2026-01-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2079 1.2079 1.1973 1.1973 0.0106 0.89%
2026-01-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1973 1.1973 1.1902 1.1902 0.0071 0.60%
2025-12-31 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1902 1.1902 1.1906 1.1906 -0.0004 -0.03%
2025-12-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1906 1.1906 1.1904 1.1904 0.0002 0.02%
2025-12-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2025-12-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1903 1.1903 1.1900 1.1900 0.0003 0.03%
2025-12-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1900 1.1900 1.1891 1.1891 0.0009 0.08%
2025-12-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1891 1.1891 1.1877 1.1877 0.0014 0.12%
2025-12-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1877 1.1877 1.1872 1.1872 0.0005 0.04%
2025-12-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1872 1.1872 1.1840 1.1840 0.0032 0.27%
2025-12-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1840 1.1840 1.1814 1.1814 0.0026 0.22%
2025-12-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1814 1.1814 1.1810 1.1810 0.0004 0.03%
2025-12-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60%
2025-12-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1740 1.1740 1.1786 1.1786 -0.0046 -0.39%
2025-12-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1786 1.1786 1.1817 1.1817 -0.0031 -0.26%
2025-12-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1817 1.1817 1.1782 1.1782 0.0035 0.30%
2025-12-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1782 1.1782 1.1811 1.1811 -0.0029 -0.25%
2025-12-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1811 1.1811 1.1791 1.1791 0.0020 0.17%
2025-12-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1791 1.1791 1.1827 1.1827 -0.0036 -0.30%
2025-12-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1827 1.1827 1.1818 1.1818 0.0009 0.08%
2025-12-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1818 1.1818 1.1777 1.1777 0.0041 0.35%
2025-12-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1777 1.1777 1.1785 1.1785 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1785 1.1785 1.1809 1.1809 -0.0024 -0.20%
2025-12-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1809 1.1809 1.1834 1.1834 -0.0025 -0.21%
2025-12-01 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1834 1.1834 1.1799 1.1799 0.0035 0.30%
2025-11-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1799 1.1799 1.1763 1.1763 0.0036 0.31%
2025-11-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1763 1.1763 1.1779 1.1779 -0.0016 -0.14%
2025-11-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1779 1.1779 1.1785 1.1785 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1785 1.1785 1.1757 1.1757 0.0028 0.24%
2025-11-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1757 1.1757 1.1735 1.1735 0.0022 0.19%
2025-11-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1735 1.1735 1.1857 1.1857 -0.0122 -1.03%
2025-11-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1857 1.1857 1.1883 1.1883 -0.0026 -0.22%
2025-11-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1883 1.1883 1.1898 1.1898 -0.0015 -0.13%
2025-11-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1898 1.1898 1.1923 1.1923 -0.0025 -0.21%
2025-11-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1923 1.1923 1.1939 1.1939 -0.0016 -0.13%
2025-11-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1939 1.1939 1.2005 1.2005 -0.0066 -0.55%
2025-11-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2005 1.2005 1.1961 1.1961 0.0044 0.37%
2025-11-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1961 1.1961 1.1964 1.1964 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1964 1.1964 1.2016 1.2016 -0.0052 -0.43%
2025-11-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2016 1.2016 1.1987 1.1987 0.0029 0.24%
2025-11-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1987 1.1987 1.2010 1.2010 -0.0023 -0.19%
2025-11-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2010 1.2010 1.1926 1.1926 0.0084 0.70%
2025-11-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1926 1.1926 1.1883 1.1883 0.0043 0.36%
2025-11-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1883 1.1883 1.1896 1.1896 -0.0013 -0.11%
2025-11-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1896 1.1896 1.1884 1.1884 0.0012 0.10%
2025-10-31 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1884 1.1884 1.1949 1.1949 -0.0065 -0.54%
2025-10-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1949 1.1949 1.1988 1.1988 -0.0039 -0.33%
2025-10-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1988 1.1988 1.1937 1.1937 0.0051 0.43%
2025-10-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1937 1.1937 1.1947 1.1947 -0.0010 -0.08%
2025-10-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1947 1.1947 1.1894 1.1894 0.0053 0.45%
2025-10-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1894 1.1894 1.1853 1.1853 0.0041 0.35%
2025-10-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1853 1.1853 1.1861 1.1861 -0.0008 -0.07%
2025-10-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1861 1.1861 1.1854 1.1854 0.0007 0.06%
2025-10-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1854 1.1854 1.1814 1.1814 0.0040 0.34%
2025-10-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1814 1.1814 1.1793 1.1793 0.0021 0.18%
2025-10-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1793 1.1793 1.1867 1.1867 -0.0074 -0.62%
2025-10-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1867 1.1867 1.1840 1.1840 0.0027 0.23%
2025-10-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1840 1.1840 1.1752 1.1752 0.0088 0.75%
2025-10-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1752 1.1752 1.1792 1.1792 -0.0040 -0.34%
2025-10-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1792 1.1792 1.1796 1.1796 -0.0004 -0.03%
2025-10-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1796 1.1796 1.1918 1.1918 -0.0122 -1.02%
2025-10-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1918 1.1918 1.1853 1.1853 0.0065 0.55%
2025-09-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1853 1.1853 1.1797 1.1797 0.0056 0.47%
2025-09-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1797 1.1797 1.1729 1.1729 0.0068 0.58%
2025-09-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1729 1.1729 1.1798 1.1798 -0.0069 -0.58%
2025-09-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1798 1.1798 1.1780 1.1780 0.0018 0.15%
2025-09-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1780 1.1780 1.1677 1.1677 0.0103 0.88%
2025-09-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1677 1.1677 1.1710 1.1710 -0.0033 -0.28%
2025-09-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1710 1.1710 1.1685 1.1685 0.0025 0.21%
2025-09-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1685 1.1685 1.1685 1.1685 0.0000 0.00%
2025-09-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1685 1.1685 1.1732 1.1732 -0.0047 -0.40%
2025-09-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1732 1.1732 1.1674 1.1674 0.0058 0.50%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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