国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)
今天最新净值
1.4377
-0.0025 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4662
0.0007 0.0498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6735
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2298亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳 李博闻
近一月,国寿安保稳信混合A(004301)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4319 |
1.6677 |
1.4377 |
1.6735 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4377 |
1.6735 |
1.4402 |
1.6760 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4402 |
1.6760 |
1.4390 |
1.6748 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4390 |
1.6748 |
1.4479 |
1.6837 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4479 |
1.6837 |
1.4513 |
1.6871 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4513 |
1.6871 |
1.4473 |
1.6831 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4473 |
1.6831 |
1.4467 |
1.6825 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4467 |
1.6825 |
1.4506 |
1.6864 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4506 |
1.6864 |
1.4460 |
1.6818 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4460 |
1.6818 |
1.4404 |
1.6762 |
0.0056 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4404 |
1.6762 |
1.4478 |
1.6836 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4478 |
1.6836 |
1.4448 |
1.6806 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4448 |
1.6806 |
1.4436 |
1.6794 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4436 |
1.6794 |
1.4400 |
1.6758 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4400 |
1.6758 |
1.4391 |
1.6749 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4391 |
1.6749 |
1.4365 |
1.6723 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4365 |
1.6723 |
1.4369 |
1.6727 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4369 |
1.6727 |
1.4380 |
1.6738 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4380 |
1.6738 |
1.4362 |
1.6720 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4362 |
1.6720 |
1.4353 |
1.6711 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4353 |
1.6711 |
1.4382 |
1.6740 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4382 |
1.6740 |
1.4356 |
1.6714 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.4356 |
1.6714 |
1.4302 |
1.6660 |
0.0054 |
0.38% |
