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国寿安保稳信混合A - 基金主页(代码:004301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4319 -0.0058 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4662 0.0007 0.0498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6677
成立日期：2017-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：葛佳李博闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-1.34%	0.12%	-0.14%	8.32%	35.21%	29.41%	83.51%
同类排名	762/1272	1282/1337	187/1341	618/1322	110/1238	71/1182	75/1136	-

国寿安保稳信混合A(004301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4312	-0.05%
2026-09-16	1.4319	-0.40%
2026-09-15	1.4377	-0.17%
2026-09-14	1.4402	0.08%
2026-09-11	1.4390	-0.61%
2026-09-10	1.4479	-0.23%

国寿安保稳信混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0550元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0550元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0358元
2019-06-04	2019-06-04	2019-06-05	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保稳信混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.29%	2.58%
601677	明泰铝业	0.0000	2.17%	3.49%
000408	藏格矿业	0.0000	2.04%	7.50%
601899	紫金矿业	0.0000	1.97%	5.30%
002237	恒邦股份	0.0000	1.92%	4.30%
000807	云铝股份	0.0000	1.59%	1.87%
000425	徐工机械	0.0000	1.58%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	1.58%	2.57%
601168	西部矿业	0.0000	1.51%	3.65%
603612	索通发展	0.0000	1.48%	1.74%

国寿安保稳信混合A(004301)基金档案

基金代码	004301	基金简称	国寿安保稳信混合A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-06	成立日期	2017-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	葛佳李博闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.94亿元	最近份额	1.2298亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%