国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)

今天最新净值 1.4377 -0.0025 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4662 0.0007 0.0498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6735
成立日期：2017-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：葛佳李博闻

近一季国寿安保稳信混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳信混合A(004301)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004301	国寿安保稳信混合A	1.4319	1.6677	1.4377	1.6735	-0.0058	-0.40%
2026-09-15	004301	国寿安保稳信混合A	1.4377	1.6735	1.4402	1.6760	-0.0025	-0.17%
2026-09-14	004301	国寿安保稳信混合A	1.4402	1.6760	1.4390	1.6748	0.0012	0.08%
2026-09-11	004301	国寿安保稳信混合A	1.4390	1.6748	1.4479	1.6837	-0.0089	-0.61%
2026-09-10	004301	国寿安保稳信混合A	1.4479	1.6837	1.4513	1.6871	-0.0034	-0.23%
2026-09-09	004301	国寿安保稳信混合A	1.4513	1.6871	1.4473	1.6831	0.0040	0.28%
2026-09-08	004301	国寿安保稳信混合A	1.4473	1.6831	1.4467	1.6825	0.0006	0.04%
2026-09-07	004301	国寿安保稳信混合A	1.4467	1.6825	1.4506	1.6864	-0.0039	-0.27%
2026-09-04	004301	国寿安保稳信混合A	1.4506	1.6864	1.4460	1.6818	0.0046	0.32%
2026-09-03	004301	国寿安保稳信混合A	1.4460	1.6818	1.4404	1.6762	0.0056	0.39%

2026-09-02	004301	国寿安保稳信混合A	1.4404	1.6762	1.4478	1.6836	-0.0074	-0.51%
2026-09-01	004301	国寿安保稳信混合A	1.4478	1.6836	1.4448	1.6806	0.0030	0.21%
2026-08-31	004301	国寿安保稳信混合A	1.4448	1.6806	1.4436	1.6794	0.0012	0.08%
2026-08-28	004301	国寿安保稳信混合A	1.4436	1.6794	1.4400	1.6758	0.0036	0.25%
2026-08-27	004301	国寿安保稳信混合A	1.4400	1.6758	1.4391	1.6749	0.0009	0.06%
2026-08-26	004301	国寿安保稳信混合A	1.4391	1.6749	1.4365	1.6723	0.0026	0.18%
2026-08-25	004301	国寿安保稳信混合A	1.4365	1.6723	1.4369	1.6727	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	004301	国寿安保稳信混合A	1.4369	1.6727	1.4380	1.6738	-0.0011	-0.08%
2026-08-21	004301	国寿安保稳信混合A	1.4380	1.6738	1.4362	1.6720	0.0018	0.13%
2026-08-20	004301	国寿安保稳信混合A	1.4362	1.6720	1.4353	1.6711	0.0009	0.06%
2026-08-19	004301	国寿安保稳信混合A	1.4353	1.6711	1.4382	1.6740	-0.0029	-0.20%
2026-08-18	004301	国寿安保稳信混合A	1.4382	1.6740	1.4356	1.6714	0.0026	0.18%
2026-08-17	004301	国寿安保稳信混合A	1.4356	1.6714	1.4302	1.6660	0.0054	0.38%
2026-08-14	004301	国寿安保稳信混合A	1.4302	1.6660	1.4301	1.6659	0.0001	0.01%
2026-08-13	004301	国寿安保稳信混合A	1.4301	1.6659	1.4403	1.6761	-0.0102	-0.71%

2026-08-12	004301	国寿安保稳信混合A	1.4403	1.6761	1.4406	1.6764	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	004301	国寿安保稳信混合A	1.4406	1.6764	1.4535	1.6893	-0.0129	-0.89%
2026-08-10	004301	国寿安保稳信混合A	1.4535	1.6893	1.4460	1.6818	0.0075	0.52%
2026-08-07	004301	国寿安保稳信混合A	1.4460	1.6818	1.4414	1.6772	0.0046	0.32%
2026-08-06	004301	国寿安保稳信混合A	1.4414	1.6772	1.4355	1.6713	0.0059	0.41%
2026-08-05	004301	国寿安保稳信混合A	1.4355	1.6713	1.4239	1.6597	0.0116	0.81%
2026-08-04	004301	国寿安保稳信混合A	1.4239	1.6597	1.4234	1.6592	0.0005	0.04%
2026-08-03	004301	国寿安保稳信混合A	1.4234	1.6592	1.4258	1.6616	-0.0024	-0.17%
2026-07-31	004301	国寿安保稳信混合A	1.4258	1.6616	1.4211	1.6569	0.0047	0.33%
2026-07-30	004301	国寿安保稳信混合A	1.4211	1.6569	1.4180	1.6538	0.0031	0.22%
2026-07-29	004301	国寿安保稳信混合A	1.4180	1.6538	1.4109	1.6467	0.0071	0.50%
2026-07-28	004301	国寿安保稳信混合A	1.4109	1.6467	1.4162	1.6520	-0.0053	-0.37%
2026-07-27	004301	国寿安保稳信混合A	1.4162	1.6520	1.4084	1.6442	0.0078	0.55%
2026-07-24	004301	国寿安保稳信混合A	1.4084	1.6442	1.4207	1.6565	-0.0123	-0.87%
2026-07-23	004301	国寿安保稳信混合A	1.4207	1.6565	1.4119	1.6477	0.0088	0.62%
2026-07-22	004301	国寿安保稳信混合A	1.4119	1.6477	1.4037	1.6395	0.0082	0.58%
2026-07-21	004301	国寿安保稳信混合A	1.4037	1.6395	1.3918	1.6276	0.0119	0.86%
2026-07-20	004301	国寿安保稳信混合A	1.3918	1.6276	1.3828	1.6186	0.0090	0.65%
2026-07-17	004301	国寿安保稳信混合A	1.3828	1.6186	1.3972	1.6330	-0.0144	-1.03%
2026-07-16	004301	国寿安保稳信混合A	1.3972	1.6330	1.4041	1.6399	-0.0069	-0.49%
2026-07-15	004301	国寿安保稳信混合A	1.4041	1.6399	1.3987	1.6345	0.0054	0.39%
2026-07-14	004301	国寿安保稳信混合A	1.3987	1.6345	1.3821	1.6179	0.0166	1.20%
2026-07-13	004301	国寿安保稳信混合A	1.3821	1.6179	1.3931	1.6289	-0.0110	-0.79%
2026-07-10	004301	国寿安保稳信混合A	1.3931	1.6289	1.3936	1.6294	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	004301	国寿安保稳信混合A	1.3936	1.6294	1.3918	1.6276	0.0018	0.13%
2026-07-08	004301	国寿安保稳信混合A	1.3918	1.6276	1.4010	1.6368	-0.0092	-0.66%
2026-07-07	004301	国寿安保稳信混合A	1.4010	1.6368	1.4052	1.6410	-0.0042	-0.30%
2026-07-06	004301	国寿安保稳信混合A	1.4052	1.6410	1.4050	1.6408	0.0002	0.01%
2026-07-03	004301	国寿安保稳信混合A	1.4050	1.6408	1.3962	1.6320	0.0088	0.63%
2026-07-02	004301	国寿安保稳信混合A	1.3962	1.6320	1.3976	1.6334	-0.0014	-0.10%
2026-07-01	004301	国寿安保稳信混合A	1.3976	1.6334	1.4028	1.6386	-0.0052	-0.37%
2026-06-30	004301	国寿安保稳信混合A	1.4028	1.6386	1.4030	1.6388	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	004301	国寿安保稳信混合A	1.4030	1.6388	1.3942	1.6300	0.0088	0.63%
2026-06-26	004301	国寿安保稳信混合A	1.3942	1.6300	1.4092	1.6450	-0.0150	-1.06%
2026-06-25	004301	国寿安保稳信混合A	1.4092	1.6450	1.4200	1.6558	-0.0108	-0.76%
2026-06-24	004301	国寿安保稳信混合A	1.4200	1.6558	1.4201	1.6559	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	004301	国寿安保稳信混合A	1.4201	1.6559	1.4517	1.6875	-0.0316	-2.18%
2026-06-22	004301	国寿安保稳信混合A	1.4517	1.6875	1.4314	1.6672	0.0203	1.42%
2026-06-18	004301	国寿安保稳信混合A	1.4314	1.6672	1.4372	1.6730	-0.0058	-0.40%
2026-06-17	004301	国寿安保稳信混合A	1.4372	1.6730	1.4339	1.6697	0.0033	0.23%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%