国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)
今天最新净值
1.3590
0.0010 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3380
-0.0003 -0.0234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7582
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.248亿份
- 最近份额：2.4829亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
近一月,国寿安保尊享债券A(000668)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3585 |
1.7577 |
1.3590 |
1.7582 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3590 |
1.7582 |
1.3580 |
1.7572 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3580 |
1.7572 |
1.3590 |
1.7582 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3590 |
1.7582 |
1.3596 |
1.7588 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3596 |
1.7588 |
1.3604 |
1.7596 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3604 |
1.7596 |
1.3608 |
1.7600 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3608 |
1.7600 |
1.3596 |
1.7588 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3596 |
1.7588 |
1.3606 |
1.7598 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3606 |
1.7598 |
1.3606 |
1.7598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3606 |
1.7598 |
1.3615 |
1.7607 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3615 |
1.7607 |
1.3614 |
1.7606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3614 |
1.7606 |
1.3614 |
1.7606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3614 |
1.7606 |
1.3619 |
1.7611 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3619 |
1.7611 |
1.3612 |
1.7604 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3612 |
1.7604 |
1.3611 |
1.7603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3611 |
1.7603 |
1.3597 |
1.7589 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3597 |
1.7589 |
1.3597 |
1.7589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3597 |
1.7589 |
1.3601 |
1.7593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3601 |
1.7593 |
1.3599 |
1.7591 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3599 |
1.7591 |
1.3624 |
1.7616 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3624 |
1.7616 |
1.3626 |
1.7618 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
1.3626 |
1.7618 |
1.3606 |
1.7598 |
0.0020 |
0.15% |
