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国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)

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今天最新净值 1.3585 -0.0005 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3380 -0.0003 -0.0234% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7577
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：13.248亿份
  • 最近份额：2.4829亿
  • 最近资产：3.05亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：高鑫
近一年国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保尊享债券A(000668)基金累计收益率3.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3597 1.7589 1.3585 1.7577 0.0012 0.09%
2026-09-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3585 1.7577 1.3590 1.7582 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3590 1.7582 1.3580 1.7572 0.0010 0.07%
2026-09-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3580 1.7572 1.3590 1.7582 -0.0010 -0.07%
2026-09-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3590 1.7582 1.3596 1.7588 -0.0006 -0.04%
2026-09-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3596 1.7588 1.3604 1.7596 -0.0008 -0.06%
2026-09-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3604 1.7596 1.3608 1.7600 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3608 1.7600 1.3596 1.7588 0.0012 0.09%
2026-09-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3596 1.7588 1.3606 1.7598 -0.0010 -0.07%
2026-09-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3606 1.7598 1.3606 1.7598 0.0000 0.00%
2026-09-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3606 1.7598 1.3615 1.7607 -0.0009 -0.07%
2026-09-01 000668 国寿安保尊享债券A 1.3615 1.7607 1.3614 1.7606 0.0001 0.01%
2026-08-31 000668 国寿安保尊享债券A 1.3614 1.7606 1.3614 1.7606 0.0000 0.00%
2026-08-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3614 1.7606 1.3619 1.7611 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3619 1.7611 1.3612 1.7604 0.0007 0.05%
2026-08-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3612 1.7604 1.3611 1.7603 0.0001 0.01%
2026-08-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3611 1.7603 1.3597 1.7589 0.0014 0.10%
2026-08-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3597 1.7589 1.3597 1.7589 0.0000 0.00%
2026-08-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3597 1.7589 1.3601 1.7593 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3601 1.7593 1.3599 1.7591 0.0002 0.01%
2026-08-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3599 1.7591 1.3624 1.7616 -0.0025 -0.18%
2026-08-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3624 1.7616 1.3626 1.7618 -0.0002 -0.01%
2026-08-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3626 1.7618 1.3606 1.7598 0.0020 0.15%
2026-08-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3606 1.7598 1.3608 1.7600 -0.0002 -0.01%
2026-08-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3608 1.7600 1.3620 1.7612 -0.0012 -0.09%
2026-08-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3620 1.7612 1.3628 1.7620 -0.0008 -0.06%
2026-08-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3628 1.7620 1.3644 1.7636 -0.0016 -0.12%
2026-08-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3644 1.7636 1.3635 1.7627 0.0009 0.07%
2026-08-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3635 1.7627 1.3621 1.7613 0.0014 0.10%
2026-08-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3621 1.7613 1.3624 1.7616 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3624 1.7616 1.3612 1.7604 0.0012 0.09%
2026-08-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3612 1.7604 1.3593 1.7585 0.0019 0.14%
2026-08-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3593 1.7585 1.3599 1.7591 -0.0006 -0.04%
2026-07-31 000668 国寿安保尊享债券A 1.3599 1.7591 1.3582 1.7574 0.0017 0.13%
2026-07-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3582 1.7574 1.3577 1.7569 0.0005 0.04%
2026-07-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3577 1.7569 1.3563 1.7555 0.0014 0.10%
2026-07-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3563 1.7555 1.3586 1.7578 -0.0023 -0.17%
2026-07-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3586 1.7578 1.3567 1.7559 0.0019 0.14%
2026-07-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3567 1.7559 1.3576 1.7568 -0.0009 -0.07%
2026-07-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3576 1.7568 1.3572 1.7564 0.0004 0.03%
2026-07-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3572 1.7564 1.3566 1.7558 0.0006 0.04%
2026-07-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3566 1.7558 1.3544 1.7536 0.0022 0.16%
2026-07-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3544 1.7536 1.3541 1.7533 0.0003 0.02%
2026-07-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3541 1.7533 1.3546 1.7538 -0.0005 -0.04%
2026-07-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3546 1.7538 1.3549 1.7541 -0.0003 -0.02%
2026-07-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3549 1.7541 1.3547 1.7539 0.0002 0.01%
2026-07-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3547 1.7539 1.3534 1.7526 0.0013 0.10%
2026-07-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3534 1.7526 1.3557 1.7549 -0.0023 -0.17%
2026-07-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3557 1.7549 1.3566 1.7558 -0.0009 -0.07%
2026-07-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3566 1.7558 1.3560 1.7552 0.0006 0.04%
2026-07-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3560 1.7552 1.3564 1.7556 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3564 1.7556 1.3580 1.7572 -0.0016 -0.12%
2026-07-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3580 1.7572 1.3571 1.7563 0.0009 0.07%
2026-07-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3571 1.7563 1.3562 1.7554 0.0009 0.07%
2026-07-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3562 1.7554 1.3569 1.7561 -0.0007 -0.05%
2026-07-01 000668 国寿安保尊享债券A 1.3569 1.7561 1.3571 1.7563 -0.0002 -0.01%
2026-06-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3571 1.7563 1.3548 1.7540 0.0023 0.17%
2026-06-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3548 1.7540 1.3537 1.7529 0.0011 0.08%
2026-06-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3537 1.7529 1.3544 1.7536 -0.0007 -0.05%
2026-06-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3544 1.7536 1.3548 1.7540 -0.0004 -0.03%
2026-06-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3548 1.7540 1.3546 1.7538 0.0002 0.01%
2026-06-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3546 1.7538 1.3570 1.7562 -0.0024 -0.18%
2026-06-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3570 1.7562 1.3565 1.7557 0.0005 0.04%
2026-06-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3565 1.7557 1.3576 1.7568 -0.0011 -0.08%
2026-06-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3576 1.7568 1.3579 1.7571 -0.0003 -0.02%
2026-06-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3579 1.7571 1.3569 1.7561 0.0010 0.07%
2026-06-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3569 1.7561 1.3544 1.7536 0.0025 0.18%
2026-06-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3544 1.7536 1.3522 1.7514 0.0022 0.16%
2026-06-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3522 1.7514 1.3522 1.7514 0.0000 0.00%
2026-06-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3522 1.7514 1.3543 1.7535 -0.0021 -0.16%
2026-06-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3543 1.7535 1.3535 1.7527 0.0008 0.06%
2026-06-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3535 1.7527 1.3551 1.7543 -0.0016 -0.12%
2026-06-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3551 1.7543 1.3561 1.7553 -0.0010 -0.07%
2026-06-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3561 1.7553 1.3564 1.7556 -0.0003 -0.02%
2026-06-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3564 1.7556 1.3574 1.7566 -0.0010 -0.07%
2026-06-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3574 1.7566 1.3575 1.7567 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 000668 国寿安保尊享债券A 1.3575 1.7567 1.3563 1.7555 0.0012 0.09%
2026-05-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3563 1.7555 1.3577 1.7569 -0.0014 -0.10%
2026-05-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3577 1.7569 1.3554 1.7546 0.0023 0.17%
2026-05-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3554 1.7546 1.3551 1.7543 0.0003 0.02%
2026-05-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3551 1.7543 1.3551 1.7543 0.0000 0.00%
2026-05-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3551 1.7543 1.3541 1.7533 0.0010 0.07%
2026-05-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3541 1.7533 1.3537 1.7529 0.0004 0.03%
2026-05-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3537 1.7529 1.3552 1.7544 -0.0015 -0.11%
2026-05-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3552 1.7544 1.3554 1.7546 -0.0002 -0.01%
2026-05-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3554 1.7546 1.3531 1.7523 0.0023 0.17%
2026-05-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3531 1.7523 1.3527 1.7519 0.0004 0.03%
2026-05-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3527 1.7519 1.3532 1.7524 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3532 1.7524 1.3551 1.7543 -0.0019 -0.14%
2026-05-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3551 1.7543 1.3546 1.7538 0.0005 0.04%
2026-05-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3546 1.7538 1.3561 1.7553 -0.0015 -0.11%
2026-05-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3561 1.7553 1.3547 1.7539 0.0014 0.10%
2026-05-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3547 1.7539 1.3541 1.7533 0.0006 0.04%
2026-04-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3511 1.7503 1.3509 1.7501 0.0002 0.01%
2026-04-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3509 1.7501 1.3482 1.7474 0.0027 0.20%
2026-04-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3482 1.7474 1.3485 1.7477 -0.0003 -0.02%
2026-04-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3485 1.7477 1.3487 1.7479 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3487 1.7479 1.3482 1.7474 0.0005 0.04%
2026-04-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3482 1.7474 1.3493 1.7485 -0.0011 -0.08%
2026-04-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3493 1.7485 1.3475 1.7467 0.0018 0.13%
2026-04-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3475 1.7467 1.3469 1.7461 0.0006 0.04%
2026-04-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3469 1.7461 1.3467 1.7459 0.0002 0.01%
2026-04-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3467 1.7459 1.3454 1.7446 0.0013 0.10%
2026-04-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3454 1.7446 1.3436 1.7428 0.0018 0.13%
2026-04-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3436 1.7428 1.3431 1.7423 0.0005 0.04%
2026-04-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3431 1.7423 1.3416 1.7408 0.0015 0.11%
2026-04-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3416 1.7408 1.3420 1.7412 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3420 1.7412 1.3424 1.7416 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3424 1.7416 1.3435 1.7427 -0.0011 -0.08%
2026-04-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3435 1.7427 1.3406 1.7398 0.0029 0.22%
2026-04-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3406 1.7398 1.3399 1.7391 0.0007 0.05%
2026-04-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3399 1.7391 1.3391 1.7383 0.0008 0.06%
2026-04-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3391 1.7383 1.3398 1.7390 -0.0007 -0.05%
2026-04-01 000668 国寿安保尊享债券A 1.3398 1.7390 1.3377 1.7369 0.0021 0.16%
2026-03-31 000668 国寿安保尊享债券A 1.3377 1.7369 1.3393 1.7385 -0.0016 -0.12%
2026-03-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3393 1.7385 1.3398 1.7390 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3398 1.7390 1.3393 1.7385 0.0005 0.04%
2026-03-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3393 1.7385 1.3407 1.7399 -0.0014 -0.10%
2026-03-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3407 1.7399 1.3395 1.7387 0.0012 0.09%
2026-03-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3395 1.7387 1.3370 1.7362 0.0025 0.19%
2026-03-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3370 1.7362 1.3383 1.7375 -0.0013 -0.10%
2026-03-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3383 1.7375 1.3386 1.7378 -0.0003 -0.02%
2026-03-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3386 1.7378 1.3402 1.7394 -0.0016 -0.12%
2026-03-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3402 1.7394 1.3383 1.7375 0.0019 0.14%
2026-03-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3383 1.7375 1.3400 1.7392 -0.0017 -0.13%
2026-03-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3400 1.7392 1.3409 1.7401 -0.0009 -0.07%
2026-03-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3409 1.7401 1.3411 1.7403 -0.0002 -0.01%
2026-03-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3411 1.7403 1.3423 1.7415 -0.0012 -0.09%
2026-03-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3423 1.7415 1.3417 1.7409 0.0006 0.04%
2026-03-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3417 1.7409 1.3404 1.7396 0.0013 0.10%
2026-03-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3404 1.7396 1.3427 1.7419 -0.0023 -0.17%
2026-03-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3427 1.7419 1.3419 1.7411 0.0008 0.06%
2026-03-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3419 1.7411 1.3422 1.7414 -0.0003 -0.02%
2026-03-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3422 1.7414 1.3418 1.7410 0.0004 0.03%
2026-03-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3418 1.7410 1.3440 1.7432 -0.0022 -0.16%
2026-03-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3440 1.7432 1.3432 1.7424 0.0008 0.06%
2026-02-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3432 1.7424 1.3438 1.7430 -0.0006 -0.04%
2026-02-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3438 1.7430 1.3477 1.7469 -0.0039 -0.29%
2026-02-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3477 1.7469 1.3497 1.7489 -0.0020 -0.15%
2026-02-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3497 1.7489 1.3469 1.7461 0.0028 0.21%
2026-02-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3469 1.7461 1.3481 1.7473 -0.0012 -0.09%
2026-02-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3481 1.7473 1.3465 1.7457 0.0016 0.12%
2026-02-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3465 1.7457 1.3460 1.7452 0.0005 0.04%
2026-02-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3460 1.7452 1.3469 1.7461 -0.0009 -0.07%
2026-02-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3469 1.7461 1.3428 1.7420 0.0041 0.31%
2026-02-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3428 1.7420 1.3405 1.7397 0.0023 0.17%
2026-02-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3405 1.7397 1.3415 1.7407 -0.0010 -0.07%
2026-02-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3415 1.7407 1.3418 1.7410 -0.0003 -0.02%
2026-02-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3418 1.7410 1.3346 1.7338 0.0072 0.54%
2026-02-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3346 1.7338 1.3404 1.7396 -0.0058 -0.43%
2026-01-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3404 1.7396 1.3459 1.7451 -0.0055 -0.41%
2026-01-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3459 1.7451 1.3485 1.7477 -0.0026 -0.19%
2026-01-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3485 1.7477 1.3451 1.7443 0.0034 0.25%
2026-01-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3451 1.7443 1.3457 1.7449 -0.0006 -0.04%
2026-01-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3457 1.7449 1.3501 1.7493 -0.0044 -0.33%
2026-01-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3501 1.7493 1.3451 1.7443 0.0050 0.37%
2026-01-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3451 1.7443 1.3430 1.7422 0.0021 0.16%
2026-01-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3430 1.7422 1.3391 1.7383 0.0039 0.29%
2026-01-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3391 1.7383 1.3420 1.7412 -0.0029 -0.22%
2026-01-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3420 1.7412 1.3401 1.7393 0.0019 0.14%
2026-01-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3401 1.7393 1.3368 1.7360 0.0033 0.25%
2026-01-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3368 1.7360 1.3368 1.7360 0.0000 0.00%
2026-01-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3368 1.7360 1.3360 1.7352 0.0008 0.06%
2026-01-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3360 1.7352 1.3392 1.7384 -0.0032 -0.24%
2026-01-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3392 1.7384 1.3332 1.7324 0.0060 0.45%
2026-01-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3332 1.7324 1.3293 1.7285 0.0039 0.29%
2026-01-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3293 1.7285 1.3261 1.7253 0.0032 0.24%
2026-01-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3261 1.7253 1.3263 1.7255 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3263 1.7255 1.3236 1.7228 0.0027 0.20%
2026-01-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3236 1.7228 1.3200 1.7192 0.0036 0.27%
2025-12-31 000668 国寿安保尊享债券A 1.3200 1.7192 1.3193 1.7185 0.0007 0.05%
2025-12-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3193 1.7185 1.3185 1.7177 0.0008 0.06%
2025-12-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3185 1.7177 1.3207 1.7199 -0.0022 -0.17%
2025-12-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3207 1.7199 1.3213 1.7205 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3213 1.7205 1.3196 1.7188 0.0017 0.13%
2025-12-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3196 1.7188 1.3180 1.7172 0.0016 0.12%
2025-12-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3180 1.7172 1.3178 1.7170 0.0002 0.02%
2025-12-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3178 1.7170 1.3170 1.7162 0.0008 0.06%
2025-12-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3170 1.7162 1.3153 1.7145 0.0017 0.13%
2025-12-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3153 1.7145 1.3145 1.7137 0.0008 0.06%
2025-12-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3145 1.7137 1.3118 1.7110 0.0027 0.21%
2025-12-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3118 1.7110 1.3127 1.7119 -0.0009 -0.07%
2025-12-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3127 1.7119 1.3142 1.7134 -0.0015 -0.11%
2025-12-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3142 1.7134 1.3136 1.7128 0.0006 0.05%
2025-12-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3136 1.7128 1.3139 1.7131 -0.0003 -0.02%
2025-12-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3139 1.7131 1.3124 1.7116 0.0015 0.11%
2025-12-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3124 1.7116 1.3130 1.7122 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.7122 1.3127 1.7119 0.0003 0.02%
2025-12-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3127 1.7119 1.3100 1.7092 0.0027 0.21%
2025-12-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.7092 1.3129 1.7121 -0.0029 -0.22%
2025-12-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3129 1.7121 1.3142 1.7134 -0.0013 -0.10%
2025-12-02 000668 国寿安保尊享债券A 1.3142 1.7134 1.3158 1.7150 -0.0016 -0.12%
2025-12-01 000668 国寿安保尊享债券A 1.3158 1.7150 1.3155 1.7147 0.0003 0.02%
2025-11-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3155 1.7147 1.3133 1.7125 0.0022 0.17%
2025-11-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3133 1.7125 1.3152 1.7144 -0.0019 -0.14%
2025-11-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3152 1.7144 1.3190 1.7182 -0.0038 -0.29%
2025-11-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3190 1.7182 1.3198 1.7190 -0.0008 -0.06%
2025-11-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3198 1.7190 1.3191 1.7183 0.0007 0.05%
2025-11-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3191 1.7183 1.3214 1.7206 -0.0023 -0.17%
2025-11-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3214 1.7206 1.3225 1.7217 -0.0011 -0.08%
2025-11-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3225 1.7217 1.3223 1.7215 0.0002 0.02%
2025-11-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3223 1.7215 1.3243 1.7235 -0.0020 -0.15%
2025-11-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3243 1.7235 1.3241 1.7233 0.0002 0.02%
2025-11-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3241 1.7233 1.3260 1.7252 -0.0019 -0.14%
2025-11-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3260 1.7252 1.3239 1.7231 0.0021 0.16%
2025-11-12 000668 国寿安保尊享债券A 1.3239 1.7231 1.3244 1.7236 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 000668 国寿安保尊享债券A 1.3244 1.7236 1.3241 1.7233 0.0003 0.02%
2025-11-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3241 1.7233 1.3218 1.7210 0.0023 0.17%
2025-11-07 000668 国寿安保尊享债券A 1.3218 1.7210 1.3224 1.7216 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 000668 国寿安保尊享债券A 1.3224 1.7216 1.3218 1.7210 0.0006 0.05%
2025-11-05 000668 国寿安保尊享债券A 1.3218 1.7210 1.3206 1.7198 0.0012 0.09%
2025-11-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.3206 1.7198 1.3223 1.7215 -0.0017 -0.13%
2025-11-03 000668 国寿安保尊享债券A 1.3223 1.7215 1.3220 1.7212 0.0003 0.02%
2025-10-31 000668 国寿安保尊享债券A 1.3220 1.7212 1.3192 1.7184 0.0028 0.21%
2025-10-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3192 1.7184 1.3201 1.7193 -0.0009 -0.07%
2025-10-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3201 1.7193 1.3179 1.7171 0.0022 0.17%
2025-10-28 000668 国寿安保尊享债券A 1.3179 1.7171 1.3163 1.7155 0.0016 0.12%
2025-10-27 000668 国寿安保尊享债券A 1.3163 1.7155 1.3140 1.7132 0.0023 0.18%
2025-10-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.7132 1.3132 1.7124 0.0008 0.06%
2025-10-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3132 1.7124 1.3128 1.7120 0.0004 0.03%
2025-10-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3128 1.7120 1.3141 1.7133 -0.0013 -0.10%
2025-10-21 000668 国寿安保尊享债券A 1.3141 1.7133 1.3110 1.7102 0.0031 0.24%
2025-10-20 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.7102 1.3121 1.7113 -0.0011 -0.08%
2025-10-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3121 1.7113 1.3124 1.7116 -0.0003 -0.02%
2025-10-16 000668 国寿安保尊享债券A 1.3124 1.7116 1.3142 1.7134 -0.0018 -0.14%
2025-10-15 000668 国寿安保尊享债券A 1.3142 1.7134 1.3139 1.7131 0.0003 0.02%
2025-10-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.3139 1.7131 1.3168 1.7160 -0.0029 -0.22%
2025-10-13 000668 国寿安保尊享债券A 1.3168 1.7160 1.3164 1.7156 0.0004 0.03%
2025-10-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.3164 1.7156 1.3179 1.7171 -0.0015 -0.11%
2025-10-09 000668 国寿安保尊享债券A 1.3179 1.7171 1.3157 1.7149 0.0022 0.17%
2025-09-30 000668 国寿安保尊享债券A 1.3157 1.7149 1.3120 1.7112 0.0037 0.28%
2025-09-29 000668 国寿安保尊享债券A 1.3120 1.7112 1.3103 1.7095 0.0017 0.13%
2025-09-26 000668 国寿安保尊享债券A 1.3103 1.7095 1.3104 1.7096 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 000668 国寿安保尊享债券A 1.3104 1.7096 1.3092 1.7084 0.0012 0.09%
2025-09-24 000668 国寿安保尊享债券A 1.3092 1.7084 1.3078 1.7070 0.0014 0.11%
2025-09-23 000668 国寿安保尊享债券A 1.3078 1.7070 1.3096 1.7088 -0.0018 -0.14%
2025-09-22 000668 国寿安保尊享债券A 1.3096 1.7088 1.3099 1.7091 -0.0003 -0.02%
2025-09-19 000668 国寿安保尊享债券A 1.3099 1.7091 1.3129 1.7121 -0.0030 -0.23%
2025-09-18 000668 国寿安保尊享债券A 1.3129 1.7121 1.3153 1.7145 -0.0024 -0.18%
2025-09-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.3153 1.7145 1.3130 1.7122 0.0023 0.18%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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