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国寿安保安泽39个月定开债(国寿安保安泽纯债39个月定开债券) - 基金主页(代码:007970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.5000亿
最近资产：87.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.02%	0.11%	0.32%	2.28%	5.33%	8.31%	20.11%
同类排名	2293/2695	1124/2730	1799/2723	2374/2710	1614/2659	563/2369	1190/1897	-

国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0102	0.02%
2026-09-04	1.0100	0.02%
2026-08-28	1.0098	0.03%
2026-08-21	1.0095	0.02%

国寿安保安泽39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0078元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0201元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0083元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	分红	每份派现金0.0139元

国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金档案

基金代码	007970	基金简称	国寿安保安泽39个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	87.00亿元	最近份额	86.5000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%