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今天最新净值 1.0102 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.5000亿
最近资产：87.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0078元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0201元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0083元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0080元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0139元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0144元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0191元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0108元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0074元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0110元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-08	每份派现金0.0210元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%