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国寿安保泰和纯债债券 - 基金主页(代码:006919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2431
成立日期：2019-02-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.8791亿
最近资产：64.28亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.06%	0.22%	0.67%	2.48%	4.49%	8.95%	24.70%
同类排名	1034/2488	222/2520	344/2515	806/2504	1101/2453	1073/2168	827/1723	-

国寿安保泰和纯债债券(006919)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0632	0.01%
2026-09-16	1.0631	0.02%
2026-09-15	1.0629	0.01%
2026-09-14	1.0628	0.02%
2026-09-11	1.0626	0.00%
2026-09-10	1.0626	0.01%

国寿安保泰和纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0280元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0080元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0080元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	分红	每份派现金0.0260元

国寿安保泰和纯债债券(006919)基金档案

基金代码	006919	基金简称	国寿安保泰和纯债债券	基金全称
发行日期	2019-02-14~2019-02-15	成立日期	2019-02-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	64.28亿	最近份额	61.8791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%