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国寿安保泰和纯债债券(006919)基金分红送配

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今天最新净值 1.0631 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2431
成立日期：2019-02-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.8791亿
最近资产：64.28亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0280元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0080元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0080元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	每份派现金0.0200元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	每份派现金0.0260元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0450元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%