国寿安保泰和纯债债券基金净值查询(006919)
今天最新净值
1.0628
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2428
- 成立日期：2019-02-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.8791亿
- 最近资产：64.28亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳
近一月,国寿安保泰和纯债债券(006919)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0629 |
1.2429 |
1.0628 |
1.2428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0628 |
1.2428 |
1.0626 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0626 |
1.2426 |
1.0626 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0626 |
1.2426 |
1.0625 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0625 |
1.2425 |
1.0625 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0625 |
1.2425 |
1.0624 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0624 |
1.2424 |
1.0621 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0621 |
1.2421 |
1.0620 |
1.2420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0620 |
1.2420 |
1.0617 |
1.2417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0617 |
1.2417 |
1.0617 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0617 |
1.2417 |
1.0614 |
1.2414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0614 |
1.2414 |
1.0613 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0613 |
1.2413 |
1.0613 |
1.2413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0613 |
1.2413 |
1.0617 |
1.2417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0617 |
1.2417 |
1.0617 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0617 |
1.2417 |
1.0618 |
1.2418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0618 |
1.2418 |
1.0614 |
1.2414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0614 |
1.2414 |
1.0615 |
1.2415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0615 |
1.2415 |
1.0616 |
1.2416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0616 |
1.2416 |
1.0616 |
1.2416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0616 |
1.2416 |
1.0611 |
1.2411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0611 |
1.2411 |
1.0608 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03% |
