国寿安保稳信混合C基金净值查询(004302)
今天最新净值
1.4364
0.0011 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4631
0.0007 0.0498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6696
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2302亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳 李博闻
近一月,国寿安保稳信混合C(004302)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4340 |
1.6672 |
1.4364 |
1.6696 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4364 |
1.6696 |
1.4353 |
1.6685 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4353 |
1.6685 |
1.4442 |
1.6774 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4442 |
1.6774 |
1.4476 |
1.6808 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4476 |
1.6808 |
1.4436 |
1.6768 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4436 |
1.6768 |
1.4430 |
1.6762 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4430 |
1.6762 |
1.4468 |
1.6800 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4468 |
1.6800 |
1.4423 |
1.6755 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4423 |
1.6755 |
1.4368 |
1.6700 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4368 |
1.6700 |
1.4441 |
1.6773 |
-0.0073 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4441 |
1.6773 |
1.4411 |
1.6743 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4411 |
1.6743 |
1.4399 |
1.6731 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4399 |
1.6731 |
1.4364 |
1.6696 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4364 |
1.6696 |
1.4354 |
1.6686 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4354 |
1.6686 |
1.4329 |
1.6661 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4329 |
1.6661 |
1.4333 |
1.6665 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4333 |
1.6665 |
1.4344 |
1.6676 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4344 |
1.6676 |
1.4326 |
1.6658 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4326 |
1.6658 |
1.4317 |
1.6649 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4317 |
1.6649 |
1.4346 |
1.6678 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4346 |
1.6678 |
1.4320 |
1.6652 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.4320 |
1.6652 |
1.4266 |
1.6598 |
0.0054 |
0.38% |
