基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保稳信混合C - 基金主页(代码:004302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4340 -0.0024 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4631 0.0007 0.0498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6672
成立日期：2017-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2302亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：葛佳李博闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-1.34%	0.11%	-0.16%	8.18%	34.90%	29.04%	82.66%
同类排名	778/1272	1282/1337	193/1341	629/1322	115/1238	74/1182	78/1136	-

国寿安保稳信混合C(004302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4282	-0.40%
2026-09-15	1.4340	-0.17%
2026-09-14	1.4364	0.08%
2026-09-11	1.4353	-0.62%
2026-09-10	1.4442	-0.23%
2026-09-09	1.4476	0.28%

国寿安保稳信混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0550元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0550元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0332元
2019-06-04	2019-06-04	2019-06-05	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0300元

国寿安保稳信混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.29%	2.58%
601677	明泰铝业	0.0000	2.17%	3.49%
000408	藏格矿业	0.0000	2.04%	7.50%
601899	紫金矿业	0.0000	1.97%	5.30%
002237	恒邦股份	0.0000	1.92%	4.30%
000807	云铝股份	0.0000	1.59%	1.87%
000425	徐工机械	0.0000	1.58%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	1.58%	2.57%
601168	西部矿业	0.0000	1.51%	3.65%
603612	索通发展	0.0000	1.48%	1.74%

国寿安保稳信混合C(004302)基金档案

基金代码	004302	基金简称	国寿安保稳信混合C	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-06	成立日期	2017-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	葛佳李博闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	1.2302亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%