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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:014231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0451 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：49.0187亿
最近资产：50.20亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：黄力阚磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.07%	-0.05%	0.44%	2.36%	4.14%	9.83%	15.15%
同类排名	219/913	613/937	467/935	350/929	378/878	568/764	335/668	-

国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0451	-0.07%
2026-09-04	1.0458	0.00%
2026-08-28	1.0458	0.07%
2026-08-21	1.0451	0.02%

国寿安保安锦纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0220元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0230元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0120元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	分红	每份派现金0.0280元

国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金档案

基金代码	014231	基金简称	国寿安保安锦纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-21	成立日期	2021-12-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄力阚磊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金管理
最近资产	50.20亿	最近份额	49.0187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3187	2.74%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2943	2.73%
国寿安保低碳经济混合C	0.6824	1.70%
国寿安保低碳经济混合A	0.6911	1.69%
国寿安保泰然纯债债券	1.1190	0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%