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国寿安保泰然纯债债券 - 基金主页(代码:015581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1192 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.7673亿
最近资产：23.18亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：丁宇佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.06%	0.21%	0.67%	2.77%	5.40%	10.30%	11.27%
同类排名	778/2479	513/2513	349/2506	694/2495	646/2444	440/2159	396/1716	-

国寿安保泰然纯债债券(015581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1196	0.04%
2026-09-17	1.1192	0.02%
2026-09-16	1.1190	0.02%
2026-09-15	1.1188	0.02%
2026-09-14	1.1186	0.01%
2026-09-11	1.1185	0.00%

国寿安保泰然纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	分红	每份派现金0.0060元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-28	分红	每份派现金0.0050元

国寿安保泰然纯债债券(015581)基金档案

基金代码	015581	基金简称	国寿安保泰然纯债债券	基金全称
发行日期	2022-08-26~2022-09-07	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金管理
最近资产	23.18亿	最近份额	21.7673亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保低碳经济混合C	0.6981	2.36%
国寿安保低碳经济混合A	0.7070	2.35%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3278	1.69%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.3033	1.69%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0470	0.18%
国寿安保泰然纯债债券	1.1196	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%