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国寿安保泰然纯债债券(015581)基金分红送配

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今天最新净值 1.1190 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.7673亿
最近资产：23.18亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：丁宇佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	每份派现金0.0060元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-28	每份派现金0.0050元

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保泰然纯债债券	1.1192	0.02%
国寿安保低碳经济混合A	0.6908	-0.04%
国寿安保低碳经济混合C	0.6820	-0.06%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3057	-0.99%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2816	-0.99%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%