国寿安保泰然纯债债券基金净值查询(015581)
今天最新净值
1.1188
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.7673亿
- 最近资产：23.18亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：丁宇佳
近一季,国寿安保泰然纯债债券(015581)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1190 |
1.1300 |
1.1188 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1188 |
1.1298 |
1.1186 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1186 |
1.1296 |
1.1185 |
1.1295 |
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| 2026-09-11 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1185 |
1.1295 |
1.1185 |
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| 2026-09-10 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1293 |
1.1183 |
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| 2026-09-07 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1289 |
1.1177 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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|
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| 2026-09-02 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-09-01 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-31 |
015581 |
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| 2026-08-28 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1172 |
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| 2026-08-25 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-24 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-21 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1277 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-17 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-14 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-13 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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|
|
| 2026-08-12 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1160 |
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| 2026-08-11 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1270 |
1.1160 |
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| 2026-08-10 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-07 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-06 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1152 |
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015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-08-03 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-07-31 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1150 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1147 |
1.1257 |
1.1145 |
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| 2026-07-29 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1255 |
1.1145 |
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| 2026-07-28 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1256 |
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| 2026-07-27 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1256 |
1.1146 |
1.1256 |
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| 2026-07-24 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1146 |
1.1256 |
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| 2026-07-23 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1254 |
1.1144 |
1.1254 |
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| 2026-07-22 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1140 |
1.1250 |
1.1138 |
1.1248 |
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| 2026-07-20 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1138 |
1.1248 |
1.1138 |
1.1248 |
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| 2026-07-17 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1138 |
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| 2026-07-16 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1136 |
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| 2026-07-15 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-07-14 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1134 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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| 2026-07-10 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1134 |
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| 2026-07-09 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1244 |
1.1134 |
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| 2026-07-08 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1132 |
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1.1131 |
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| 2026-07-06 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
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1.1126 |
1.1236 |
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| 2026-07-03 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1126 |
1.1236 |
1.1127 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1127 |
1.1237 |
1.1125 |
1.1235 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1125 |
1.1235 |
1.1131 |
1.1241 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1131 |
1.1241 |
1.1131 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1131 |
1.1241 |
1.1126 |
1.1236 |
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| 2026-06-26 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1126 |
1.1236 |
1.1126 |
1.1236 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1126 |
1.1236 |
1.1120 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1120 |
1.1230 |
1.1118 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1118 |
1.1228 |
1.1123 |
1.1233 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1123 |
1.1233 |
1.1121 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1121 |
1.1231 |
1.1117 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1117 |
1.1227 |
1.1110 |
1.1220 |
0.0007 |
0.06% |
