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国寿安保泰然纯债债券基金净值查询(015581)

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今天最新净值 1.1188 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.7673亿
最近资产：23.18亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：丁宇佳

近一周国寿安保泰然纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保泰然纯债债券(015581)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.1190	1.1300	1.1188	1.1298	0.0002	0.02%
2026-09-15	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.1188	1.1298	1.1186	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-14	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.1186	1.1296	1.1185	1.1295	0.0001	0.01%
2026-09-11	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.1185	1.1295	1.1185	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-10	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.1185	1.1295	1.1184	1.1294	0.0001	0.01%

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3187	2.74%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2943	2.73%
国寿安保低碳经济混合C	0.6824	1.70%
国寿安保低碳经济混合A	0.6911	1.69%
国寿安保泰然纯债债券	1.1190	0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%