国寿安保盛泽三年持有混合C(国寿安保盛泽三年持有期混合C)基金净值查询(013324)
今天最新净值
1.2488
-0.0167 -1.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0258 2.4437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2488
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3166亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一月国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
近一月,国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0718 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0358 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0205 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0325 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0242 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0214 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0567 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0363 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0176 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.1008 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0471 |
3.65% |
