国寿安保盛泽三年持有混合C(国寿安保盛泽三年持有期混合C)基金净值查询(013324)
今天最新净值
1.2599
0.0111 0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0258 2.4437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2599
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3166亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一年国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
近一年,国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)基金累计收益率15.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0718 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0358 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0205 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0325 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0242 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0214 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0567 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0363 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0176 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.1008 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0471 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0329 |
2.63% |
|
|
| 2026-08-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0240 |
-1.89% |
| 2026-08-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0580 |
4.70% |
| 2026-08-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0225 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0497 |
4.28% |
| 2026-08-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0831 |
7.70% |
| 2026-08-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0288 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0392 |
3.67% |
| 2026-07-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0885 |
-8.28% |
| 2026-07-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.1147 |
-9.76% |
| 2026-07-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0414 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0532 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.2136 |
1.2136 |
0.1200 |
9.89% |
| 2026-07-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0518 |
-4.27% |
| 2026-07-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.1185 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0755 |
-5.46% |
| 2026-07-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0395 |
-2.64% |
| 2026-07-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0717 |
5.02% |
| 2026-07-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0869 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0697 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0715 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0257 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0494 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.1215 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0560 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0620 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0680 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0649 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0600 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6776 |
1.6776 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0659 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7435 |
1.7435 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7308 |
1.7308 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0329 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0306 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0612 |
3.81% |
| 2026-06-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0930 |
6.15% |
| 2026-06-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2026-06-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5662 |
1.5662 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0760 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0385 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0519 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0401 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0532 |
3.58% |
| 2026-06-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0637 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0586 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0562 |
3.90% |
| 2026-05-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0275 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0603 |
4.38% |
| 2026-05-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0657 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0189 |
1.34% |
| 2026-05-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0579 |
-4.10% |
| 2026-05-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0366 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0184 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0259 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0275 |
2.01% |
| 2026-04-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2026-04-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0289 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0309 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0640 |
5.03% |
| 2026-04-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0320 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0428 |
3.61% |
| 2026-04-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0194 |
1.67% |
| 2026-04-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0671 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0142 |
1.31% |
| 2026-04-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0180 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0130 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0172 |
1.62% |
| 2026-03-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0237 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0330 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0247 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0342 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0232 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0261 |
2.47% |
| 2026-03-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0404 |
-3.82% |
| 2026-03-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0159 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0142 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0174 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2026-03-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0213 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0349 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0263 |
2.34% |
| 2026-02-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0219 |
1.98% |
| 2026-02-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0112 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0230 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0211 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0231 |
2.16% |
| 2026-02-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0339 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0285 |
-2.67% |
| 2026-02-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-02-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0274 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0370 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0187 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0284 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0227 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0102 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0175 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0191 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0153 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0203 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-01-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0209 |
-1.92% |
| 2026-01-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0235 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0164 |
-1.48% |
| 2025-12-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0111 |
1.03% |
| 2025-12-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0281 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0266 |
-2.55% |
| 2025-12-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0426 |
4.15% |
| 2025-12-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0177 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0236 |
2.26% |
| 2025-12-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0239 |
2.37% |
| 2025-11-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0227 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0555 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0254 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0249 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2025-11-07 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0142 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0192 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0438 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0325 |
-2.79% |
| 2025-10-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0206 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0352 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0602 |
5.80% |
| 2025-10-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2025-10-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0514 |
5.10% |
| 2025-10-20 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0199 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0418 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0366 |
3.66% |
| 2025-10-14 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0487 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0147 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0447 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0169 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0380 |
-3.41% |
| 2025-09-25 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0343 |
3.13% |
| 2025-09-19 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0139 |
1.26% |
| 2025-09-17 |
013324 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0049 |
0.45% |
