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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(014231)

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今天最新净值 1.0451 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：49.0187亿
最近资产：50.20亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：黄力阚磊

近一季国寿安保安锦纯债一年定开债|国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0451	1.1561	1.0458	1.1568	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0458	1.1568	1.0458	1.1568	0.0000	0.00%
2026-08-28	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0458	1.1568	1.0451	1.1561	0.0007	0.07%
2026-08-21	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0451	1.1561	1.0449	1.1559	0.0002	0.02%
2026-08-14	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0449	1.1559	1.0456	1.1566	-0.0007	-0.07%
2026-08-07	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0456	1.1566	1.0440	1.1550	0.0016	0.15%
2026-07-31	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0440	1.1550	1.0413	1.1523	0.0027	0.26%
2026-07-24	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0413	1.1523	1.0391	1.1501	0.0022	0.21%
2026-07-17	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0391	1.1501	1.0386	1.1496	0.0005	0.05%
2026-07-10	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0386	1.1496	1.0387	1.1497	-0.0001	-0.01%

2026-07-03	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0387	1.1497	1.0377	1.1487	0.0010	0.10%
2026-06-30	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0377	1.1487	1.0375	1.1485	0.0002	0.02%
2026-06-26	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0375	1.1485	1.0394	1.1504	-0.0019	-0.18%
2026-06-18	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0394	1.1504	1.0378	1.1488	0.0016	0.15%

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国寿安保低碳经济混合A	0.6911	1.69%
国寿安保泰然纯债债券	1.1190	0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
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