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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(014231)

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今天最新净值 1.0451 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：49.0187亿
最近资产：50.20亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：黄力阚磊

国寿安保安锦纯债一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.07%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%
2026-08-28	0.07%	0.00%
2026-08-21	0.02%	0.00%
2026-08-14	-0.07%	0.00%
2026-08-07	0.15%	0.00%
2026-07-31	0.26%	0.00%
2026-07-24	0.21%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保安锦纯债一年定开债基金014231实时估值图

国寿安保安锦纯债一年定开债基金014231实时估值图

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国寿安保基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有混合A	1.1003	2.4437%
国寿安保盛泽三年持有混合C	1.0821	2.4437%
国寿安保低碳经济混合A	1.0893	2.2138%
国寿安保低碳经济混合C	1.0770	2.2138%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%