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国寿安保中债1-3年指数A(国寿安保中债1-3年国开债指数A) - 基金主页(代码:007010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0312 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2102
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.9820亿
最近资产：21.18亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌金天成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.01%	0.11%	0.46%	2.05%	3.39%	6.73%	21.44%
同类排名	418/657	413/668	341/668	417/662	391/625	378/508	262/348	-

国寿安保中债1-3年指数A(007010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0313	0.01%
2026-09-15	1.0312	0.00%
2026-09-14	1.0312	0.02%
2026-09-11	1.0310	-0.01%
2026-09-10	1.0311	0.00%
2026-09-09	1.0311	0.00%

国寿安保中债1-3年指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0290元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0040元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0080元

国寿安保中债1-3年指数A基金动态

国寿安保中债1-3年指数A 2019年中指基规模:华夏易方达超千亿国寿民生排名升

指数基金是基金市场的重要投资品种，可以通过指数进行大类资产配置，也可以进行行业轮动投资。
标签：易方达关联基金：国寿安保沪深300ETF 国寿安保中债1-3年指数A 民生加银中债1-3年农发债指数A

国寿安保中债1-3年指数A(007010)基金档案

基金代码	007010	基金简称	国寿安保中债1-3年指数A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-04	成立日期	2019-03-06	基金类型	指数型-固收
基金经理	陶尹斌金天成	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	21.18亿元	最近份额	54.9820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%