国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.1692
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
0.0011 0.0990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1692
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4605亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一月国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
近一月,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0017 |
0.15% |
