国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)

今天最新净值 1.1694 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0011 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1694
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4605亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一年国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1694	1.1694	0.0011	0.09%
2026-09-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1692	1.1692	0.0002	0.02%
2026-09-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1713	1.1713	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1721	1.1721	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1712	1.1712	0.0009	0.08%
2026-09-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1693	1.1693	0.0019	0.16%
2026-09-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1693	1.1693	1.1702	1.1702	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%

2026-09-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1713	1.1713	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1711	1.1711	0.0002	0.02%
2026-08-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1707	1.1707	0.0004	0.03%
2026-08-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1707	1.1707	1.1711	1.1711	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1703	1.1703	0.0008	0.07%
2026-08-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1696	1.1696	0.0007	0.06%
2026-08-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1703	1.1703	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1717	1.1717	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1714	1.1714	0.0003	0.03%
2026-08-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1719	1.1719	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1746	1.1746	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	0.0007	0.06%
2026-08-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1739	1.1739	1.1722	1.1722	0.0017	0.15%
2026-08-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%
2026-08-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1720	1.1720	0.0002	0.02%

2026-08-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1713	1.1713	0.0007	0.06%
2026-08-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1719	1.1719	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1714	1.1714	0.0005	0.04%
2026-08-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-08-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1707	1.1707	0.0001	0.01%
2026-08-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1707	1.1707	1.1704	1.1704	0.0003	0.03%
2026-08-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1704	1.1704	1.1692	1.1692	0.0012	0.10%
2026-08-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1696	1.1696	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1689	1.1689	0.0007	0.06%
2026-07-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1689	1.1689	1.1690	1.1690	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1690	1.1690	1.1685	1.1685	0.0005	0.04%
2026-07-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1685	1.1685	1.1712	1.1712	-0.0027	-0.23%
2026-07-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1701	1.1701	0.0011	0.09%
2026-07-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1705	1.1705	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1706	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1701	1.1701	0.0005	0.04%
2026-07-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1687	1.1687	0.0014	0.12%
2026-07-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1687	1.1687	1.1678	1.1678	0.0009	0.08%
2026-07-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1678	1.1678	1.1692	1.1692	-0.0014	-0.12%
2026-07-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1698	1.1698	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2026-07-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1681	1.1681	0.0015	0.13%
2026-07-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1698	1.1698	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1714	1.1714	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1706	1.1706	0.0008	0.07%
2026-07-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1713	1.1713	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1718	1.1718	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%
2026-07-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1692	1.1692	0.0014	0.12%
2026-07-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1702	1.1702	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1714	1.1714	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-06-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1732	1.1732	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1732	1.1732	1.1718	1.1718	0.0014	0.12%
2026-06-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2026-06-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1737	1.1737	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1737	1.1737	1.1727	1.1727	0.0010	0.09%
2026-06-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1721	1.1721	0.0006	0.05%
2026-06-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1714	1.1714	0.0007	0.06%
2026-06-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-06-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1696	1.1696	0.0012	0.10%
2026-06-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1691	1.1691	0.0005	0.04%
2026-06-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1691	1.1691	1.1701	1.1701	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1724	1.1724	-0.0023	-0.20%
2026-06-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1724	1.1724	1.1715	1.1715	0.0009	0.08%
2026-06-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1733	1.1733	-0.0018	-0.15%
2026-06-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1733	1.1733	1.1747	1.1747	-0.0014	-0.12%
2026-06-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1736	1.1736	0.0011	0.09%
2026-06-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1736	1.1736	1.1734	1.1734	0.0002	0.02%
2026-06-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1717	1.1717	0.0017	0.15%
2026-06-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1713	1.1713	0.0004	0.03%
2026-05-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1724	1.1724	-0.0011	-0.09%
2026-05-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1724	1.1724	1.1714	1.1714	0.0010	0.09%
2026-05-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1694	1.1694	0.0020	0.17%
2026-05-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1697	1.1697	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1692	1.1692	0.0005	0.04%
2026-05-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1679	1.1679	0.0013	0.11%
2026-05-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1679	1.1679	1.1710	1.1710	-0.0031	-0.26%
2026-05-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1710	1.1710	1.1697	1.1697	0.0013	0.11%
2026-05-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696	0.0001	0.01%
2026-05-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1697	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1718	1.1718	-0.0021	-0.18%
2026-05-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1727	1.1727	-0.0009	-0.08%
2026-05-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1701	1.1701	0.0026	0.22%
2026-05-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1680	1.1680	0.0021	0.18%
2026-05-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1680	1.1680	1.1657	1.1657	0.0023	0.20%
2026-05-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%
2026-04-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1636	1.1636	1.1640	1.1640	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1640	1.1640	1.1607	1.1607	0.0033	0.28%
2026-04-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1607	1.1607	1.1617	1.1617	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1617	1.1617	1.1629	1.1629	-0.0012	-0.10%
2026-04-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1638	1.1638	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1638	1.1638	1.1639	1.1639	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1612	1.1612	0.0027	0.23%
2026-04-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1612	1.1612	1.1605	1.1605	0.0007	0.06%
2026-04-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1610	1.1610	-0.0005	-0.04%
2026-04-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1610	1.1610	1.1585	1.1585	0.0025	0.22%
2026-04-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1536	1.1536	0.0049	0.42%
2026-04-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1536	1.1536	1.1564	1.1564	-0.0028	-0.24%
2026-04-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1564	1.1564	1.1554	1.1554	0.0010	0.09%
2026-04-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1554	1.1554	1.1540	1.1540	0.0014	0.12%
2026-04-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1540	1.1540	1.1508	1.1508	0.0032	0.28%
2026-04-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1508	1.1508	1.1488	1.1488	0.0020	0.17%
2026-04-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1488	1.1488	1.1430	1.1430	0.0058	0.51%
2026-04-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1430	1.1430	1.1396	1.1396	0.0034	0.30%
2026-04-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-04-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1398	1.1398	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1380	1.1380	0.0018	0.16%
2026-03-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1380	1.1380	1.1406	1.1406	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1406	1.1406	1.1387	1.1387	0.0019	0.17%
2026-03-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1363	1.1363	0.0024	0.21%
2026-03-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1363	1.1363	1.1371	1.1371	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1371	1.1371	1.1354	1.1354	0.0017	0.15%
2026-03-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1354	1.1354	1.1343	1.1343	0.0011	0.10%
2026-03-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1343	1.1343	1.1369	1.1369	-0.0026	-0.23%
2026-03-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1369	1.1369	1.1372	1.1372	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1372	1.1372	1.1411	1.1411	-0.0039	-0.34%
2026-03-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1411	1.1411	1.1398	1.1398	0.0013	0.11%
2026-03-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1425	1.1425	-0.0027	-0.24%
2026-03-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1425	1.1425	1.1464	1.1464	-0.0039	-0.34%
2026-03-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1464	1.1464	1.1471	1.1471	-0.0007	-0.06%
2026-03-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1471	1.1471	1.1468	1.1468	0.0003	0.03%
2026-03-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1468	1.1468	1.1456	1.1456	0.0012	0.10%
2026-03-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1471	1.1471	-0.0015	-0.13%
2026-03-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1471	1.1471	1.1505	1.1505	-0.0034	-0.30%
2026-03-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1505	1.1505	1.1492	1.1492	0.0013	0.11%
2026-03-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1492	1.1492	1.1475	1.1475	0.0017	0.15%
2026-03-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-03-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1517	1.1517	-0.0043	-0.37%
2026-03-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1517	1.1517	1.1484	1.1484	0.0033	0.29%
2026-02-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1484	1.1484	1.1469	1.1469	0.0015	0.13%
2026-02-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2026-02-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1467	1.1467	1.1460	1.1460	0.0007	0.06%
2026-02-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1460	1.1460	1.1427	1.1427	0.0033	0.29%
2026-02-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1427	1.1427	1.1454	1.1454	-0.0027	-0.24%
2026-02-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1454	1.1454	1.1440	1.1440	0.0014	0.12%
2026-02-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1440	1.1440	1.1418	1.1418	0.0022	0.19%
2026-02-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1418	1.1418	1.1413	1.1413	0.0005	0.04%
2026-02-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1413	1.1413	1.1388	1.1388	0.0025	0.22%
2026-02-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1388	1.1388	1.1375	1.1375	0.0013	0.11%
2026-02-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1375	1.1375	1.1404	1.1404	-0.0029	-0.25%
2026-02-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1400	1.1400	0.0004	0.04%
2026-02-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1400	1.1400	1.1366	1.1366	0.0034	0.30%
2026-02-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1366	1.1366	1.1434	1.1434	-0.0068	-0.59%
2026-01-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1434	1.1434	1.1477	1.1477	-0.0043	-0.37%
2026-01-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1477	1.1477	1.1495	1.1495	-0.0018	-0.16%
2026-01-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1495	1.1495	1.1454	1.1454	0.0041	0.36%
2026-01-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1454	1.1454	1.1471	1.1471	-0.0017	-0.15%
2026-01-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470	0.0001	0.01%
2026-01-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1470	1.1470	1.1445	1.1445	0.0025	0.22%
2026-01-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1445	1.1445	1.1440	1.1440	0.0005	0.04%
2026-01-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1440	1.1440	1.1424	1.1424	0.0016	0.14%
2026-01-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1424	1.1424	1.1389	1.1389	0.0035	0.31%
2026-01-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1389	1.1389	1.1353	1.1353	0.0036	0.32%
2026-01-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2026-01-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1351	1.1351	1.1327	1.1327	0.0024	0.21%
2026-01-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1327	1.1327	1.1342	1.1342	-0.0015	-0.13%
2026-01-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1342	1.1342	1.1311	1.1311	0.0031	0.27%
2026-01-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1311	1.1311	1.1298	1.1298	0.0013	0.12%
2026-01-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-01-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1296	1.1296	1.1311	1.1311	-0.0015	-0.13%
2026-01-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2026-01-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1310	1.1310	1.1282	1.1282	0.0028	0.25%
2026-01-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1250	1.1250	0.0032	0.28%
2025-12-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1250	1.1250	1.1256	1.1256	-0.0006	-0.05%
2025-12-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-12-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1251	1.1251	1.1295	1.1295	-0.0044	-0.39%
2025-12-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2025-12-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1294	1.1294	1.1283	1.1283	0.0011	0.10%
2025-12-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1283	1.1283	1.1270	1.1270	0.0013	0.12%
2025-12-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1270	1.1270	1.1262	1.1262	0.0008	0.07%
2025-12-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2025-12-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1260	1.1260	1.1255	1.1255	0.0005	0.04%
2025-12-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1255	1.1255	1.1251	1.1251	0.0004	0.04%
2025-12-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1251	1.1251	1.1222	1.1222	0.0029	0.26%
2025-12-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1222	1.1222	1.1233	1.1233	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1233	1.1233	1.1257	1.1257	-0.0024	-0.21%
2025-12-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1257	1.1257	1.1246	1.1246	0.0011	0.10%
2025-12-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1246	1.1246	1.1243	1.1243	0.0003	0.03%
2025-12-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1243	1.1243	1.1238	1.1238	0.0005	0.04%
2025-12-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2025-12-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1236	1.1236	1.1215	1.1215	0.0021	0.19%
2025-12-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1215	1.1215	1.1233	1.1233	-0.0018	-0.16%
2025-12-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1233	1.1233	1.1244	1.1244	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1244	1.1244	1.1258	1.1258	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1258	1.1258	1.1245	1.1245	0.0013	0.12%
2025-11-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1245	1.1245	1.1232	1.1232	0.0013	0.12%
2025-11-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1232	1.1232	1.1227	1.1227	0.0005	0.04%
2025-11-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1227	1.1227	1.1239	1.1239	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1227	1.1227	0.0012	0.11%
2025-11-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1227	1.1227	1.1228	1.1228	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1228	1.1228	1.1260	1.1260	-0.0032	-0.28%
2025-11-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1260	1.1260	1.1272	1.1272	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%
2025-11-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1294	1.1294	1.1274	1.1274	0.0020	0.18%
2025-11-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1274	1.1274	1.1297	1.1297	-0.0023	-0.20%
2025-11-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1266	1.1266	0.0031	0.28%
2025-11-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1266	1.1266	1.1286	1.1286	-0.0020	-0.18%
2025-11-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1286	1.1286	1.1280	1.1280	0.0006	0.05%
2025-11-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2025-11-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1278	1.1278	1.1276	1.1276	0.0002	0.02%
2025-11-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1276	1.1276	1.1261	1.1261	0.0015	0.13%
2025-11-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1261	1.1261	1.1232	1.1232	0.0029	0.26%
2025-11-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1232	1.1232	1.1248	1.1248	-0.0016	-0.14%
2025-11-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%
2025-10-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1245	1.1245	1.1253	1.1253	-0.0008	-0.07%
2025-10-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1253	1.1253	1.1269	1.1269	-0.0016	-0.14%
2025-10-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1269	1.1269	1.1243	1.1243	0.0026	0.23%
2025-10-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1243	1.1243	1.1229	1.1229	0.0014	0.12%
2025-10-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1229	1.1229	1.1193	1.1193	0.0036	0.32%
2025-10-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1193	1.1193	1.1162	1.1162	0.0031	0.28%
2025-10-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1162	1.1162	1.1185	1.1185	-0.0023	-0.21%
2025-10-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2025-10-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1183	1.1183	1.1150	1.1150	0.0033	0.30%
2025-10-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1150	1.1150	1.1130	1.1130	0.0020	0.18%
2025-10-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1130	1.1130	1.1149	1.1149	-0.0019	-0.17%
2025-10-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1141	1.1141	0.0008	0.07%
2025-10-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1141	1.1141	1.1120	1.1120	0.0021	0.19%
2025-10-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1149	1.1149	-0.0029	-0.26%
2025-10-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1154	1.1154	-0.0005	-0.04%
2025-10-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1154	1.1154	1.1174	1.1174	-0.0020	-0.18%
2025-10-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1174	1.1174	1.1158	1.1158	0.0016	0.14%
2025-09-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1158	1.1158	1.1149	1.1149	0.0009	0.08%
2025-09-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1140	1.1140	0.0009	0.08%
2025-09-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1158	1.1158	-0.0018	-0.16%
2025-09-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1158	1.1158	1.1162	1.1162	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1162	1.1162	1.1186	1.1186	-0.0024	-0.21%
2025-09-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1186	1.1186	1.1193	1.1193	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1193	1.1193	1.1187	1.1187	0.0006	0.05%
2025-09-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1187	1.1187	1.1194	1.1194	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1194	1.1194	1.1214	1.1214	-0.0020	-0.18%
2025-09-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1214	1.1214	1.1194	1.1194	0.0020	0.18%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%