基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C) - 基金主页(代码:007011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0286 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2076
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：57.94亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌金天成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.01%	0.11%	0.37%	1.90%	3.35%	6.60%	21.20%
同类排名	459/655	534/666	435/666	482/660	426/624	383/506	263/346	-

国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0286	0.00%
2026-09-15	1.0286	0.01%
2026-09-14	1.0285	0.01%
2026-09-11	1.0284	-0.01%
2026-09-10	1.0285	0.00%
2026-09-09	1.0285	0.00%

国寿安保中债1-3年指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0290元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0040元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0080元

国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金档案

基金代码	007011	基金简称	国寿安保中债1-3年指数C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-04	成立日期	2019-03-06	基金类型	指数型-固收
基金经理	陶尹斌金天成	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	57.94亿	最近份额	55.0133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%